Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:12
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,75 por cota em 04/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 2,2213%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 619 mi | R$ 611 mi | R$ 580 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 613 mi | R$ 605 mi | R$ 574 mi |
| Passivo total | R$ 5,77 mi | R$ 5,77 mi | R$ 6,00 mi |
| Liquidez | R$ 14,7 mi | R$ 13,6 mi | R$ 16,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,93% | 0,95% | 1,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Cotistas | 28.050 | 27.173 | 27.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,43 | R$ 86,26 | R$ 81,87 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KFOF11
Considerando o informe mensal mais recente (competência 04/2025) e os dois relatórios anteriores (03/2025 e 02/2025), segue a análise:
1. Resumo das informações mais importantes (04/2025):
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,75 (R$ 5.261.656,29 / 7.014.565 cotas) * Taxa de administração: R$ 391.291,15 (0,0638% do patrimônio líquido) * Taxa de performance: Não há * Índice de endividamento: 0,94% (R$ 5.773.374,61 / R$ 613.270.791,94). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira: 1,01 (R$ 619.044.166,55 / R$ 613.270.791,94). Considerado conservador. * Índice de solvência geral: 107,22 (R$ 619.044.166,55 / R$ 5.773.374,61). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,2213% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8694% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 87,4282 * Ativos: * FIIs: R$ 574.280.410,12 * CRIs: R$ 30.018.759,41 * Disponibilidades + Títulos Públicos: R$ 14.704.283,03 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 14.704.283,03
2. Análise comparativa:
* Patrimônio Líquido: * Fev/2025: R$ 574.247.039,80 * Mar/2025: R$ 605.090.573,83 (Aumento) * Abr/2025: R$ 613.270.791,94 (Aumento) * Tendência: Crescimento constante do patrimônio líquido. * Valor Patrimonial da Cota: * Fev/2025: R$ 81,864954 * Mar/2025: R$ 86,262024 (Aumento) * Abr/2025: R$ 87,428200 (Aumento) * Tendência: Crescimento do valor da cota. * Dividend Yield: * Fev/2025: 0,9519% * Mar/2025: 0,9161% (Redução) * Abr/2025: 0,8694% (Redução) * Tendência: Leve declínio no dividend yield. * Investimento em FIIs: * Fev/2025: R$ 533.278.144,08 * Mar/2025: R$ 566.812.081,39 (Aumento) * Abr/2025: R$ 574.280.410,12 (Aumento) * Tendência: Aumento nos investimentos em FIIs. * Investimento em CRIs: * Fev/2025: R$ 30.017.711,28 * Mar/2025: R$ 30.037.529,80 (Aumento) * Abr/2025: R$ 30.018.759,41 (Redução) * Tendência: Estabilidade nos investimentos em CRIs. * Necessidade de liquidez: * Fev/2025: R$ 16.898.242,48 * Mar/2025: R$ 13.624.848,39 (Redução) * Abr/2025: R$ 14.704.283,03 (Aumento) * Tendência: Volatilidade na necessidade de liquidez. * Número de cotistas: * Fev/2025: 27.208 * Mar/2025: 27.173 (Redução) * Abr/2025: 28.050 (Aumento) * Tendência: Volatilidade no número de cotistas.
Em resumo, o KFOF11 apresentou um crescimento contínuo do patrimônio líquido e do valor da cota, mas um leve declínio no dividend yield. A carteira de investimentos se manteve focada em FIIs e CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.