Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:19
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 3,3101% em abril de 2025, dividend yield de 1,3798% e PL de R$ 7.394.444.153,89
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,08 bi | R$ 7,92 bi | R$ 7,92 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,39 bi | R$ 7,25 bi | R$ 7,27 bi |
| Passivo total | R$ 682 mi | R$ 665 mi | R$ 643 mi |
| Liquidez | R$ 109 mi | R$ 67,1 mi | R$ 91,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,44% | 8,39% | 8,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 576 mi | R$ 571 mi | R$ 565 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 72.815 | 73.091 | 73.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,34 | R$ 90,59 | R$ 90,83 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 100 mi | R$ 88,1 mi | R$ 72,1 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNIP11
1. Análise do Relatório de Abril de 2025
* Rendimento por cota: R$ 100.097.913,75 (rendimentos a distribuir) / 80.078.186 (cotas emitidas) = R$ 1,25 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 5.837.493,04 * Taxa de performance a pagar: Não há. * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 681.761.422,76 / R$ 7.394.444.153,89 = 9,22%. É considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 8.076.205.576,65 / R$ 7.394.444.153,89 = 1,09. É considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 8.076.205.576,65 / R$ 681.761.422,76 = 11,84. É excelente. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 3,3101% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,9303% * Dividend Yield do Mês: 1,3798% * Composição da carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 7.957.584.663,89 * Investimento em FIIs: R$ 7.501.135,68 * Liquidez (Total mantido para as necessidades de liquidez): R$ 109.273.261,84 * Número de cotistas: 72.815
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)
* Número de cotistas: Diminuiu de 73.592 (Fev) para 73.091 (Mar) e agora para 72.815 (Abril). * Ativo: Aumentou de R$ 7.916.144.689,45 (Fev) para R$ 7.918.929.165,93 (Mar) e agora para R$ 8.076.205.576,65 (Abril). * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 7.273.233.011,82 (Fev) para R$ 7.254.411.792,08 (Mar) e agora para R$ 7.394.444.153,89 (Abril). * Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu de R$ 90,826645 (Fev) para R$ 90,591610 (Mar) e agora aumentou para R$ 92,340305 (Abril). * Rendimentos a Distribuir: Aumentou de R$ 72.070.543,15 (Fev) para R$ 88.086.180,35 (Mar) e agora para R$ 100.097.913,75 (Abril). * Dividend Yield: Aumentou de 0,9866% (Fev) para 1,2111% (Mar) e agora para 1,3798% (Abril). * Liquidez: Diminuiu de R$ 91.879.167,48 (Fev) para R$ 67.053.794,50 (Mar) e agora aumentou para R$ 109.273.261,84 (Abril). * Investimento em CRI: Aumentou de R$ 7.760.198.781,81 (Fev) para R$ 7.787.316.475,67 (Março) e agora para R$ 7.957.584.663,89 (Abril). * Investimento em LCI: Diminuiu de R$ 52.740.365,45 (Fev) para R$ 53.233.646,23 (Março) e agora zerou (Abril).
Em resumo:
O fundo KNIP11 apresentou um aumento no Ativo, Patrimônio Líquido, Valor Patrimonial da Cota e Rendimentos a Distribuir em abril de 2025. O Dividend Yield também apresentou crescimento. Houve um aumento significativo no investimento em CRIs e investimento zerado em LCI. A liquidez do fundo aumentou significativamente em relação ao mês anterior. O número de cotistas continua em leve declínio.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.