Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório analisado é do fundo imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANAR11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025):

* Composição da Carteira:

* A maior parte da carteira é composta por Ativos Financeiros, principalmente Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há também uma parcela em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Ações. * Os FIIs somam R$40.746.045,65. * Os CRIs somam R$132.481.937,01. * As LCIs somam R$9.251.561,27. * As Ações somam R$4.869.256,00. * Outras cotas de Fundos de Investimento somam R$5.737.045,93. * Ativos de liquidez (Disponibilidades e Fundos de Renda Fixa) somam R$25.988.039,99.

* Vacância:

* O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.

* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:

* Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$13.872.118,60 * Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$9.843.577,76 * Distribuição de Rendimentos:

* Rendimentos Declarados: R$11.636.203,402 * Rendimento Líquido a Pagar Remanescente: R$4.128.975,402 * Percentual do Resultado Financeiro Líquido Declarado: 118,2111%

2. Análise comparativa com o relatório anterior (trimestre encerrado em 31/12/2024):

* Resultado Contábil:

* Houve um aumento significativo no resultado contábil, passando de R$1.370.021,33 para R$13.872.118,60

* Resultado Financeiro:

* Houve uma pequena diminuição no resultado financeiro, passando de R$10.261.649,53 para R$9.843.577,76

* Distribuição de Rendimentos:

* Os rendimentos declarados diminuíram de R$22.698.193,3615 para R$11.636.203,402 * O percentual do resultado financeiro líquido declarado diminuiu de 129,4879% para 118,2111% * O rendimento líquido a pagar remanescente permaneceu praticamente o mesmo.

* A carteira de investimentos teve pequenas alterações nas quantidades e valores de cada ativo.