Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:12
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 3,1800% em abril de 2025, com patrimônio líquido de R$ 340.400.108,17
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 367 mi | R$ 360 mi | R$ 356 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 340 mi | R$ 334 mi | R$ 330 mi |
| Passivo total | R$ 26,9 mi | R$ 26,3 mi | R$ 26,1 mi |
| Liquidez | R$ 11,0 mi | R$ 5,72 mi | R$ 6,43 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,33% | 7,30% | 7,32% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 22,7 mi | R$ 22,4 mi | R$ 22,2 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Cotistas | 14.995 | 14.864 | 14.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,27 | R$ 9,17 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,96 mi | R$ 3,60 mi | R$ 3,60 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA CREDITAS (KCRE11)
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.960.023,60 / 36.000.000 = R$ 0,1100 por cota * Taxa de administração: 0,0873% do patrimônio líquido ao mês. Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 26.908.239,37 / R$ 340.400.108,17 = 7,90%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 367.308.347,54 / R$ 340.400.108,17 = 1,08. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 367.308.347,54 / R$ 26.908.239,37 = 13,65. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 3,1800% * Rentabilidade Patrimonial: 1,9935% * Dividend Yield: 1,1865% * Composição da Carteira: Quase a totalidade dos investimentos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). * Liquidez: R$ 11.027.523,26 mantidos para necessidades de liquidez, principalmente em títulos públicos. * Número de cotistas: 14.995
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)
* Número de Cotistas: Crescimento constante no número de cotistas: 14.740 (Fev) -> 14.864 (Mar) -> 14.995 (Abr). * Patrimônio Líquido: Crescimento constante: R$ 330.209.604,82 (Fev) -> R$ 333.746.878,09 (Mar) -> R$ 340.400.108,17 (Abr). * Valor Patrimonial por Cota: Crescimento: R$ 9,17 (Fev) -> R$ 9,27 (Mar) -> R$ 9,45 (Abr). * Taxa de Administração: Leve aumento em relação ao patrimônio líquido: 0,0848% (Fev) -> 0,0859% (Mar) -> 0,0873% (Abr). * Rentabilidade Efetiva Mensal: Volatilidade nos últimos 3 meses: 0,3875% (Fev) -> 2,1614% (Mar) -> 3,1800% (Abr). * Dividend Yield: Estabilidade nos últimos 3 meses: 1,0826% (Fev) -> 1,0902% (Mar) -> 1,1865% (Abr). * Liquidez: Inicialmente houve uma queda em março e uma alta em abril: R$ 6.429.528,27 (Fev) -> R$ 5.723.111,81 (Mar) -> R$ 11.027.523,26 (Abr). * Rendimentos a Distribuir: Crescimento constante: R$ 3.600.000,00 (Fev) -> R$ 3.600.011,80 (Mar) -> R$ 3.960.023,60 (Abr).
Em resumo, o fundo KCRE11 apresentou crescimento constante em patrimônio, valor da cota e número de cotistas. A rentabilidade apresentou volatilidade, mas com um crescimento relevante em abril. O fundo mantém a alocação quase total em CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.