Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 15 de outubro
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SHPH11 · Rentabilidade · 01/09/2026
Rentabilidade acumulada de 5,28% na ótica patrimonial e 10,83% na de mercado até setembro de 2026O documento divulgado pela gestora do SHPH11 traz o histórico mensal de rentabilidade do fundo entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, separando os resultados em duas óticas: patrimonial, com base no valor patrimonial da cota, e de mercado, com base na cotação negociada na B3. A tabela mostra a evolução do valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial, o
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BIDB11 · Relatório gerencial · Setembro/2026
Taxas reais caem 45 pontos-base na NTN-B de 5 anos em setembro e cota patrimonial sobe 1,03% no mêsO relatório gerencial de setembro de 2026 do BIDB11 apresenta o fundo de infraestrutura de crédito privado gerido pela Inter Asset e administrado pela Inter DTVM, com início em setembro de 2021, taxa de administração de 0,80% ao ano, sem taxa de performance e retorno-alvo de NTN-B 32 mais spread de 1% a 1,5% ao ano. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, e pessoas jur
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