Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:44
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 429 mi | R$ 427 mi | R$ 429 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 423 mi | R$ 421 mi | R$ 424 mi |
| Passivo total | R$ 5,30 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,37 mi |
| Liquidez | R$ 5,65 mi | R$ 6,99 mi | R$ 7,98 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,24% | 1,40% | 1,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 44.303.394 | 44.323.394 | 44.662.950 |
| Cotistas | 50.058 | 50.634 | 51.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,50 | R$ 9,49 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,87 mi | R$ 4,88 mi | R$ 4,91 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,74% | 1,23% | 1,26% |
| Dividend yield no mês | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |