Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 736 mi | R$ 737 mi | R$ 738 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 685 mi | R$ 686 mi | R$ 687 mi |
| Passivo total | R$ 51,4 mi | R$ 51,0 mi | R$ 51,1 mi |
| Liquidez | R$ 15,6 mi | R$ 17,1 mi | R$ 19,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,98% | 6,92% | 6,93% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Cotistas | 35.956 | 36.253 | 36.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,45 | R$ 114,65 | R$ 114,86 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −1,59% | −1,39% | −0,52% |
| Dividend yield no mês | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,06% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,00% | 0,06% |