RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 8.65
25/02/2026 16:38
Dividend yield (12m)
2,37%
R$ 0,21 / cota
P/VP
-
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 59.919
Média 30 dias
Classificação
Segmento
-
Tipo
-
Gestão
-
Patrimônio
Patrimônio líquido
-
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
-
Cotas
Cotas emitidas
-
Número de cotistas
-
Informações do fundo
CNPJ
58.366.499/0001-35
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
15
CRIs/CRAs
R$ 23,39 mi
1
Cotas de fundos
R$ 1,02 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_22C0509668 - OPEASEC
|
1 | 451 | R$ 2,27 mi | 9,69% |
|
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
|
4 | 47 | R$ 2,02 mi | 8,62% |
|
CRI_24G2759411 - TRUE SEC
|
340 | 1 | R$ 2,01 mi | 8,60% |
|
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
|
226 | 1 | R$ 1,99 mi | 8,52% |
|
CRI_24K1488063 - OPEASEC
|
340 | 1 | R$ 1,98 mi | 8,47% |
|
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
|
142 | 1 | R$ 1,97 mi | 8,41% |
|
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
|
225 | 1 | R$ 1,95 mi | 8,35% |
|
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
|
71 | 1 | R$ 1,93 mi | 8,26% |
|
CRI_25A4251636 - OPEASEC
|
386 | 1 | R$ 1,92 mi | 8,19% |
|
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
|
80 | 1 | R$ 1,90 mi | 8,13% |
CRI_22C0509668 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 451
R$ 2,27 mi
9,69%
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 47
R$ 2,02 mi
8,62%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC
Emissão: 340
Série: 1
R$ 2,01 mi
8,60%
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
Emissão: 226
Série: 1
R$ 1,99 mi
8,52%
CRI_24K1488063 - OPEASEC
Emissão: 340
Série: 1
R$ 1,98 mi
8,47%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
Emissão: 142
Série: 1
R$ 1,97 mi
8,41%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
Emissão: 225
Série: 1
R$ 1,95 mi
8,35%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 71
Série: 1
R$ 1,93 mi
8,26%
CRI_25A4251636 - OPEASEC
Emissão: 386
Série: 1
R$ 1,92 mi
8,19%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 80
Série: 1
R$ 1,90 mi
8,13%
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 8.65
(25/02/2026 16:38)
Fonte: B3
Emissão
RMBS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
RMBS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
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Preço da emissão
R$ 0,00
Emissão: R$ 0,00
Custo: R$ 0,00
Cotação atual
R$ 8,65
25/02/2026 16:38
VP por cota
-
Direito de preferência
| Período | - - - | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | - | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Final | R$ 24.116.260,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 15/12/2025 |
| Conversão | 14/01/2026 |
| Negociação | 15/01/2026 |
Recibos
RECD11
(DP)
EMET11
(DP)
RECT11
(DP)
RECR11
(DP)
RELG11
(DP)
RECM11
(DP)
RMBS15
(DDA)
RMBS11
(ESCRITURAL)
RMBS14
(SOBRAS)
RMBS11
Encerrada
Emissão
1ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
RMBS11
Encerrada
Emissão
1ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 0,00
Emissão: R$ 0,00
Custo: R$ 0,00
Cotação atual
R$ 8,65
25/02/2026 16:38
VP por cota
-
Direito de preferência
| Período | - - - | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | - | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Final | R$ 1.300.000,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 01/08/2025 |
| Conversão | 18/09/2025 |
Recibos
RMBS11
(Oferta)
Comparação com índices
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RMBS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 13/02/2026
Ref: 01/01/2026
Entrega: 06/02/2026
Ref: 31/01/2026
Entrega: 06/02/2026
Ref: 06/02/2026
Entrega: 03/02/2026
Ref: 31/12/2025
Entrega: 15/01/2026
Ref: 01/12/2025
Entrega: 13/01/2026
Ref: 12/01/2026
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