Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,2 mi | R$ 47,2 mi | R$ 47,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 46,9 mi | R$ 47,0 mi | R$ 46,9 mi |
| Passivo total | R$ 245 mil | R$ 221 mil | R$ 203 mil |
| Liquidez | R$ 7,74 mi | R$ 7,66 mi | R$ 7,58 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,52% | 0,47% | 0,43% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Cotistas | 7.326 | 7.378 | 7.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,52 | R$ 10,53 | R$ 10,52 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,09% | 0,18% | 0,19% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,04% |