Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:03
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 188 mi | R$ 188 mi | R$ 189 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 188 mi | R$ 188 mi | R$ 189 mi |
| Passivo total | R$ 209 mil | R$ 190 mil | R$ 186 mil |
| Liquidez | R$ 44,7 mi | R$ 45,2 mi | R$ 43,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,11% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Cotistas | 19.437 | 19.288 | 19.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,50 | R$ 10,51 | R$ 10,57 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | −0,01% | 0,01% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |