Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 252 mi | R$ 251 mi | R$ 247 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 240 mi | R$ 239 mi | R$ 241 mi |
| Passivo total | R$ 11,7 mi | R$ 11,3 mi | R$ 6,35 mi |
| Liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo ÷ ativo | 4,63% | 4,50% | 2,57% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 10.833 | 10.889 | 11.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,31 | R$ 100,96 | R$ 101,49 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,44% | 0,73% | 1,66% |
| Dividend yield no mês | 1,10% | 1,25% | 1,25% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |