Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 158 mi | R$ 161 mi | R$ 164 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 155 mi | R$ 159 mi | R$ 163 mi |
| Passivo total | R$ 3,38 mi | R$ 1,65 mi | R$ 999 mil |
| Liquidez | R$ 7,38 mi | R$ 3,72 mi | R$ 6,02 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,13% | 1,03% | 0,61% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.465.985 | 1.515.119 | 1.545.460 |
| Cotistas | 4.281 | 4.421 | 4.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,76 | R$ 105,14 | R$ 105,29 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 581 mil | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,92% | 1,15% | 1,53% |
| Dividend yield no mês | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,09% |