Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:52
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 709 mi | R$ 694 mi | R$ 691 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 697 mi | R$ 682 mi | R$ 679 mi |
| Passivo total | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Liquidez | R$ 4,08 mi | R$ 9,74 mi | R$ 14,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,68% | 1,72% | 1,74% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Cotistas | 87.843 | 87.525 | 88.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,24 | R$ 10,02 | R$ 9,98 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,03% | 1,01% | 1,03% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |