Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi |
| Passivo total | R$ 1,70 mi | R$ 1,56 mi | R$ 1,38 mi |
| Liquidez | R$ 22,5 mi | R$ 20,8 mi | R$ 22,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,17% | 0,15% | 0,13% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Cotistas | 174.517 | 174.539 | 175.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,62 | R$ 9,64 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,10% | −0,09% | 0,13% |
| Dividend yield no mês | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |