Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 387 mi | R$ 389 mi | R$ 390 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 382 mi | R$ 384 mi | R$ 386 mi |
| Passivo total | R$ 4,32 mi | R$ 4,31 mi | R$ 4,35 mi |
| Liquidez | R$ 31,8 mi | R$ 13,6 mi | R$ 17,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,12% | 1,11% | 1,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.339.029 | 3.339.029 | 3.339.029 |
| Cotistas | 10.901 | 10.924 | 11.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,54 | R$ 115,10 | R$ 115,60 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,44% | 0,50% | −1,38% |
| Dividend yield no mês | 1,00% | 1,00% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |