Documentos publicados pelos fundos

VGIA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIA11 encerrou abril de 2026 com 82,8% do patrimônio líquido alocado em 33 ativos, totalizando R$ 836 milhões investidos, ante 76,6% em 30 ativos e R$ 785 milhões em março. A posição de caixa caiu para 17,22% do PL, de 23,37% no mês anterior, com o início das compras de novos CRA para alocar os recursos da 5ª emissão, liquidada em 31 de março e convertida em cotas em 16 de abril. A distribuiçã

HABT11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HABT11, a distribuição se manteve em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,21% e anualizado com gross-up de 18,52%, representando 130,85% do CDI. O fundo registrou resultado líquido passível de distribuição de R$ 8,256 milhões no mês, superior aos R$ 7,060 milhões de março. A composição da carteira apresentou mudanças relevantes: os CRIs passaram de 87,93% para

KNRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026, o KNRI11 registrou a conclusão da expansão da CBRE em mais 140 m² na torre Crystal do Complexo Rochaverá, além da locação de três conjuntos na mesma torre que estavam ocupados pela Senner Setepla, com a ocupação chegando a cerca de 98%. Essas movimentações contribuíram para a redução da vacância física para 4,09%, ante 4,20% no mês anterior, e da vacância financeira para 5,39%, an

KORE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026, o principal destaque do KORE11 foi a devolução de três conjuntos do Edifício Morumbi Office Tower pela OI S/A, o que elevou a vacância física para 4,52% contra 2,82% no mês anterior e a vacância financeira para 4,09% contra 2,95%. O gestor informou que os espaços devolvidos estão mobiliados e prontos para ocupação imediata, o que pode permitir locação em valores superiores aos pra

XPCI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o XPCI11 distribuiu R$ 0,90 por cota, superior aos R$ 0,85 observados em março. O resultado líquido por cota subiu para R$ 0,95, contra R$ 0,86 no mês anterior, com as receitas de CRI crescendo de R$ 7,29 milhões para R$ 7,95 milhões. O fundo liquidou integralmente as posições em BTCI11 e MCCI11, reduzindo o número de FIIs de seis para três e mantendo apenas GARE11, GCRI1

KIVO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o patrimônio líquido do KIVO11 recuou de R$ 187,93 milhões para R$ 187,20 milhões. A alocação em CRIs diminuiu de 50,3% para 49,5% do PL, enquanto a posição em caixa avançou de 27,7% para 28,2% e a exposição a outros FIIs subiu de 22,0% para 22,4%. A carteira de CRIs manteve 26 operações adimplentes e 4 inadimplentes ou vencidas, sem alteração no número total de 30 papéis

ZAVI11

BRCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BRCR11 a receita contratada atingiu 17.452 mil reais, acima dos 17.280 mil reais de março. O aluguel médio por metro quadrado subiu de 134,02 para 135,57 reais. A vacância financeira ficou em 8,8% e a física em 11,1%, mantendo os mesmos percentuais do mês anterior. O gestor destacou negociações em estágio avançado no Eldorado com dois novos contratos, um deles ac

BPML11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do BPML11 indica que o valor de mercado do fundo recuou para R$ 655,4 milhões, com a cota a R$ 88,00, frente a R$ 692 milhões e R$ 92,99 registrados em abril. A ocupação do portfólio caiu para 93,3% contra 94,1% no mês anterior. O número de cotistas aumentou para 6.242 de 5.999, enquanto o volume médio diário negociado subiu para R$ 1,7 milhão de R$ 0,9 milhão. As vend

GCRA11

CPSH11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPSH11 concluiu a 5ª emissão de cotas, com a captação de R$ 488,97 milhões mediante a emissão de 43.464.026 novas cotas a R$ 11,25 cada. Isso elevou a quantidade total de cotas para 123.163.844 e o patrimônio líquido para R$ 1,434 bilhão, ante R$ 1,096 bilhão em março. O valor da cota no mercado secundário recuou de R$ 10,59 para R$ 10,51, enquanto o valor patrimonial p

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O TJKB11 registrou em abril de 2026 um patrimônio líquido de R$ 603,4 milhões, com valor patrimonial por cota de R$ 282,71 e cotação de mercado em R$ 255,02. O fundo distribuiu R$ 2,90 por cota, valor idêntico ao observado na maioria dos meses de 2025 e que representa uma recuperação após a queda para R$ 2,50 verificada em março de 2026. A área locável total passou de 42.767 m² para 59.428 m² apó

FATN11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o FATN11 registrou patrimônio líquido de R$ 613.387.682,74, valor patrimonial da cota de R$ 96,69 e 29.245 cotistas, contra R$ 579.688.734,63, R$ 96,49 e 28.019 cotistas em março. A quantidade de cotas subiu de 6.007.941 para 6.343.786, com o volume negociado recuando para R$ 46.163.890. A receita de locação alcançou R$ 6.485.331, alta de 6,04% sobre março, impulsionada por iníc

BTCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 939,5 milhões, acima dos R$ 915,6 milhões do mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,44 contra R$ 9,20. O patrimônio líquido alcançou R$ 1,01 bilhão, frente a R$ 1,00 bilhão, e a cota patrimonial avançou para R$ 10,16 de R$ 10,09. A distribuição foi de R$ 0,095 por cota, superior aos R$ 0,093 pagos no período anteri

CLIN11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do CLIN11, o valor de mercado alcançou R$ 408,2 milhões e a cota no mercado fechou em R$ 93,90, contra R$ 393,3 milhões e R$ 90,49 registrados no mês anterior. O dividend yield a mercado recuou de 13,35% para 12,84% ao ano, enquanto o dividend yield patrimonial passou de 12,36% para 12,18% ao ano. A distribuição mensal permaneceu em R$ 0,95 por cota. O número de cotist

HTMX11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HTMX11, o valor de mercado alcançou R$ 395,1 milhões com cota a R$ 136,80, ante R$ 392,1 milhões e R$ 135,77 no relatório de abril. O valor patrimonial recuou para R$ 430,9 milhões e cota patrimonial para R$ 149,20, comparado a R$ 432,4 milhões e R$ 149,74 anteriormente. O número de cotistas diminuiu de 33.833 para 33.476. Em abril foram vendidas sete unidades hote

BTHI11

GCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o GCRI11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,85 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 14,98% com base no preço de mercado de R$ 68,09, contra 15,11% no mês anterior com preço de R$ 67,50. O patrimônio líquido subiu para R$ 132.126.117,35 ou R$ 90,88 por cota, ante R$ 131.094.927,84 ou R$ 90,17 por cota no mês passado. O número de cotistas recuou de

MCRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026, o MCRE11 realizou duas integralizações adicionais no CRI MSB Axis, totalizando R$ 4 milhões a IPCA + 11%, elevando o volume desse ativo de R$ 19,6 milhões no relatório anterior para R$ 23,8 milhões. O número de cotistas subiu de 91.436 para 93.036, enquanto o patrimônio líquido recuou ligeiramente de R$ 1.140 milhões para R$ 1.135 milhões, com a cota patrimonial passando

EXES11

EQIR11

JSAF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o JSAF11 registrou cota de mercado em R$ 7,90, acima dos R$ 7,83 de março, enquanto o valor de mercado do fundo subiu para R$ 612,4 milhões contra R$ 607 milhões no mês anterior. O número de cotistas aumentou para 26.434, de 26.053. A liquidez média diária caiu para R$ 1,49 milhão, contra R$ 2,35 milhões registrados em março. A cota patrimonial subiu para R$ 9,38, ante R$ 9,35, e

RBHG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBHG11 o patrimônio líquido chegou a R$ 188,80 milhões, acima dos R$ 187,84 milhões de março, com a cota patrimonial em R$ 87,09 contra R$ 86,64 no mês anterior, uma variação positiva de 0,5% decorrente de reprecificação dos ativos. A cota no mercado fechou em R$ 68,47, com dividend yield anualizado de 13,86% sobre o valor de mercado, inferior aos 14,58% registrado

NSLU11

GLOG11

HREC11

OIAG11

RNGO11

PQDP11

TGAR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do TGAR11, o fundo distribuiu R$ 0,72 por cota, com dividend yield mensal de 1,06% e anualizado de 13,46%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 13,86%, contra 13,92% registrados no mês anterior. O valor de mercado recuou para R$ 1,60 bilhão, com cota a R$ 68,04, e o patrimônio líquido para R$ 2,59 bilhões, com cota patrimonial de R$ 109,71, ante R$ 1,68 bilhão e

RBHY11

DEVA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No mês de março de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,30 por cota, repetindo o valor pago em fevereiro, com dividend yield de 1,26% sobre a cota de mercado e remuneração equivalente a 103,74% do CDI. A cota de mercado caiu de R$ 25,25 para R$ 23,90, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 94,52 para R$ 94,63 e o patrimônio líquido chegou a R$ 1.329.122.928,60. O yield dos últimos 12 meses permaneceu em

CPTR11

CCME11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do CCME11, a distribuição de rendimentos referente a abril foi de R$ 0,086 por cota, valor idêntico ao pago em março e dentro do guidance projetado para o segundo trimestre de 2026, que prevê R$ 0,088 para junho. O resultado gerencial de abril alcançou R$ 0,099 por cota, acima do mês anterior, impulsionado por pagamentos trimestrais de juros nos CRIs e pela variação do

VGRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGRI11 manteve em abril de 2026 a carteira com 100% de ocupação física e financeira, sem inadimplências, conforme já registrado no relatório de março. O gestor reforçou que todos os contratos permanecem adimplentes e que as renovações programadas para o segundo semestre de 2026 seguem em andamento sem alterações. A distribuição de rendimentos referente a abril foi de R$0,075 por cota, mantendo

GZIT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de junho de 2026, referente ao mês de abril, a ocupação do portfólio do GZIT11 subiu ligeiramente para 95,9%, contra 95,8% em março. As vendas totais do mês ficaram em R$ 208,1 milhões, praticamente estáveis em relação a abril de 2025, enquanto o acumulado do ano avançou 3,0%. O desempenho de abril foi impactado pelo deslocamento da Páscoa, que concentrou vendas em março neste ano. A

XPSF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do XPSF11, o gestor manteve a estratégia de preservar o caixa disponível, com apenas movimentações pontuais em meio ao cenário de incerteza. Foram realizadas uma alienação parcial na alocação de TEPP para capturar ganho de capital e o pré-pagamento integral do CRI Econ pelo devedor. Como resultado, a exposição direta em CRIs atingiu 9,0% do patrimônio no fechamento do

JSCR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o JSCR11 não realizou novas aquisições de operações e manteve a alocação em 106,5% da carteira em ativos, ligeiramente abaixo dos 106,95% registrados em março. A gestão utilizou alavancagem tática, sem alterações estruturais na estrutura de capital. O dividendo distribuído subiu de R$ 0,095 por cota em março para R$ 0,100 por cota em abril, resultando em dividend yield men

BCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,70 por cota, com dividend yield de 1,10% sobre a cota de mercado, ante R$ 0,74 por cota e yield de 1,16% em março. O patrimônio líquido caiu para R$ 532,20 milhões, de R$ 533,54 milhões no mês anterior. A posição em caixa subiu para R$ 57,24 milhões, ou 10,63% da carteira, com R$ 20,26 milhões em operações compromissadas lastreadas em CRI. O CRI C

AFHF11

RZZR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No fundo RZZR11 o patrimônio líquido avançou para R$ 983,99 milhões em abril de 2026, frente a R$ 980,28 milhões em março. O número de cotas subiu de 5.563.126 para 5.582.718 e o de cotistas de 537 para 553, com a gestora passando para a décima quinta emissão. O rendimento por cota distribuiu R$ 1,232 em abril, acima dos R$ 1,225 pagos no mês anterior. A WAULT recuou ligeiramente de 8,5 para 8,4

MCCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026 o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota até junho de 2026. O dividend yield anualizado fechou em 13,1% com a cota a mercado em R$ 96,69. Não houve nenhuma nova alocação ou movimentação relevante na carteira no período, diferente do mês anterior quando foi realizado investimento de R$ 33,8 milhões no CRI LUX. O fundo encerrou

SNCI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota mantendo o mesmo patamar do mês anterior e anunciando nova distribuição idêntica para maio em linha com o guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10 para o segundo trimestre. O dividend yield anualizado fechou em 13,13% sobre cota de mercado de R$ 91,40 resultando em P/VP de 0,94 maior que os 0,93 observados em março. O patrimônio líquido recuou para R$ 406,

SEED11

VRTA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VRTA11, a gestora realizou aquisições de R$ 3,5 milhões do CRI Guestier 2ª série a IPCA + 12,00% a.a., R$ 24 milhões do CRI THCM 2 a IPCA + 12,00% a.a., mais R$ 2,8 milhões do CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e a substituição da série 2 pela série 3 do CRI Residence Entreserras a CDI + 4,50% a.a., além da contratação de R$ 33,5 milhões em compromissada reversa a CDI

VRTM11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o VRTM11 realizou compras de R$ 5 milhões no CRI Evoke com remuneração CDI mais 4,50% ao ano e R$ 0,9 milhão no CRI Terrassa indexado a IPCA mais 12,25% ao ano. Houve também resgate antecipado do CRI Minas Brisa no valor aproximado de R$ 1,6 milhão e substituição das séries 1 e 2 do CRI Residence Entreserras pela série 3, mantendo a remuneração em CDI mais 4,50% ao ano. As libera

SNAG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido atingiu R$ 968,80 milhões, com valor de mercado em R$ 929,46 milhões e P/VP de 0,96, comparado a R$ 617,73 milhões de PL e P/VP de 1,06 no mês anterior. O crescimento decorreu da quinta emissão de cotas, que adicionou R$ 300 milhões sob gestão, elevando o número de cotistas de 128.616 para 130.842. A alocação passou a incluir

SNFZ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O SNFZ11 manteve em abril de 2026 a distribuição de R$ 0,10 por cota, igual aos meses anteriores, gerando DY anualizado de 13,03% sobre a cota de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 120,21 milhões e a cota patrimonial em R$ 9,94, com P/VP de 0,98. O número de cotistas atingiu novo recorde de 13.220. A principal novidade do relatório é a assinatura em 30 de abril de 2026 do compromisso de co

LSAG11