Relatório gerencial · Maio de 2026
Referência 29/05/2026 · entregue 29/05/2026 18:54
Em uma linha
Resultado de abril de R$ 9,2 milhões (R$ 0,08 por cota) e reservas viabilizam distribuição de R$ 0,11 por cota
Resumo
No mês de abril de 2026, o MCRE11 realizou duas integralizações adicionais no CRI MSB Axis, totalizando R$ 4 milhões a IPCA + 11%, elevando o volume desse ativo de R$ 19,6 milhões no relatório anterior para R$ 23,8 milhões.
O número de cotistas subiu de 91.436 para 93.036, enquanto o patrimônio líquido recuou ligeiramente de R$ 1.140 milhões para R$ 1.135 milhões, com a cota patrimonial passando de R$ 10,22 para R$ 10,17.
A cota no mercado avançou de R$ 9,41 para R$ 9,71, e a liquidez diária média caiu de R$ 3,2 milhões para R$ 2,7 milhões.
O montante acumulado em dividendos do veículo intermediário do TRXF11 aumentou de R$ 3,6 milhões (R$ 0,03 por cota) para R$ 5,1 milhões (R$ 0,05 por cota).
As reservas do fundo encerraram em R$ 0,06 por cota, totalizando com o montante do TRXF11 aproximadamente R$ 0,11 por cota, valor usado parcialmente para complementar o resultado gerado no mês de R$ 9,2 milhões (R$ 0,08 por cota) e viabilizar a distribuição de R$ 0,11 por cota.
A alocação por classe permaneceu estável, com crédito em 45%, estruturados em 28%, imóveis em 16%, FIIs líquidos em 6% e caixa em 5%, mantendo LTV médio de 51% e duration de 3,9 anos.
O carrego da carteira seguiu em IPCA + 9,8% a.a., e o guidance de distribuição para o primeiro semestre de 2026 continuou entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota.
A taxa de administração apareceu em 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido, contra 0,20% no relatório anterior.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.