Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPSH11 concluiu a 5ª emissão de cotas, com a captação de R$ 488,97 milhões mediante a emissão de 43.464.026 novas cotas a R$ 11,25 cada. Isso elevou a quantidade total de cotas para 123.163.844 e o patrimônio líquido para R$ 1,434 bilhão, ante R$ 1,096 bilhão em março.

O valor da cota no mercado secundário recuou de R$ 10,59 para R$ 10,51, enquanto o valor patrimonial por cota subiu ligeiramente de R$ 11,60 para R$ 11,65. Com a distribuição mantida em R$ 0,11 por cota, o dividend yield anualizado subiu de 12,46% para 13,31%.

Nos indicadores operacionais, a ABL própria aumentou de 36.161 m² para 36.320 m². A ocupação média ficou em 97,1%, estável em relação ao mês anterior. As vendas por m² no LTM subiram para R$ 23.587,8 (alta de 5,8% no acumulado), e o NOI por m² atingiu R$ 1.899,3 (alta de 6,8%), superando os R$ 23.032 e R$ 1.861 registrados no relatório de março.

Na composição por NOI, o Midway Mall passou a representar 35,9% da carteira (era 29,8%), enquanto o Parque Dom Pedro reduziu sua participação para 14,3% (era 19,8%). Os demais ativos mantiveram exposições próximas às do mês anterior.

O número de cotistas cresceu de 35.122 para 36.683. A distribuição de rendimentos continuou em R$ 0,11 por cota, com o guidance projetando o mesmo valor médio mensal para os próximos 12 meses.