Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 15 de abril de 2025
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PMLL11 · Informe mensal · Março de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em março/2025, com dividend yield de 0,6949% no mêsAnálise do Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11) Resumo das Informações Mais Importantes (Março/2025): - Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 (R$ 11.884.779,05 / 13.982.093 cotas) - Taxa de administração mensal: R$ 510.831,86 - Taxa de performance: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,60% (R$ 180.428.414,13 / R$ 1.701.866.054,77). Considerado conservador. - Índ
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BRCR11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 0,5060% em março de 2025, ante 0,2473% em fevereiro; cota a R$ 86,824302Análise do Informe Mensal do FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 339.817,49. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: 5.51% (Passivo de R$ 127.515.559,12 / Patrimônio Líquido de R$ 2.312.843.296,53). *
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TRXF11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal cai de 1,5452% em fevereiro para 0,2712% em março de 2025Análise do Fundo Imobiliário TRXF11 (TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII): **1. Resumo do Relatório de Março de 2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 0,93 (R$ 18.633.073,59 / 20.035.563 cotas). * **Taxa de Administração:** 0,0744% ao mês do patrimônio líquido. * **Taxa de Performance:** Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índice de Endividamento
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VGIP11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem rendimentos em março; patrimônio líquido de R$ 1.046.074.766,28 e cota de R$ 88,746318Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento por cota: O relatório não indica rendimentos a serem distribuídos no mês de março. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 833.928,33. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido):
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WHGR11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,9188% em março de 2025 (1,3098% em fevereiro); distribuição de R$ 0,10 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário WHGR11 (WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII) Análise do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.091.237,90 / 30.912.379 = R$ 0,10 por cota * Taxa de Administração: 0,0757% do patrimônio líquido ao mês * Taxa de Performance: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 3.762.135,46 / 292.371.857
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RBRY11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem rendimentos em março (R$ 0,00); liquidez em títulos públicos sobe para R$ 133.581.934,03Análise do Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) Resumo do Relatório de Março de 2025 - Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). - Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.227.584,59. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,17%, considerado conservador. - Ala
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AFHI11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem rendimentos a distribuir em março de 2025; cotistas caem de 42.586 para 42.402Análise do Fundo Imobiliário AF Invest CRI (AFHI11) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. - Taxa de administração: R$ 353.843,28. - Taxa de performance: R$ 0,00. - Índice de endividamento: 0,09% (R$ 405.965,83 / R$ 424.592.667,11). - Índice de alavancagem financeira: 1,00 (R$ 424.998.632,94 / R$ 424.592.667,11). - Índice de solvência
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BTCI11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem rendimentos a distribuir em março de 2025 (R$ 0,00); patrimônio líquido de R$ 994.700.510,87Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). - Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 760.675,67. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,16%, considerado conservador. - Alavan
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RBRR11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem distribuição em março; patrimônio líquido recua para R$ 1.361.748.295,70, com cota a R$ 90,438342Análise do Fundo Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: * Administração a pagar: R$ 1.052.544,64 * Performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,04%. Considerado conservador. * Índice de Ala
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IRDM11 · Informe mensal · Março de 2025
Sem distribuição de rendimentos em março de 2025; patrimônio líquido de R$ 2.960.463.235,13 e 279.385 cotistasAnálise do Fundo Imobiliário IRDM11 (IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS) 1. Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 (portanto, R$ 0,00 por cota) * Taxa de administração a pagar: R$ 2.142.745,27 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 2,8% (82.770.669,72 / 2.960.463.235,13). Considerado conservador. *
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PATL11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 0,7117% e estimativa de rendimento de R$ 0,57 por cota em março de 2025Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGÍSTICA (PATL11) Resumo das informações mais importantes do relatório de Março de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,57 (R$ 2.845.174,95 divididos por 4.991.535 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,94 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,73%. Considerado conserva