Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:24
Em uma linha
Sem rendimentos em março; patrimônio líquido de R$ 1.046.074.766,28 e cota de R$ 88,746318
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi |
| Passivo total | R$ 879 mil | R$ 824 mil | R$ 1,25 mi |
| Liquidez | R$ 15,2 mi | R$ 22,3 mi | R$ 48,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,08% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Cotistas | 85.070 | 85.405 | 86.483 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,75 | R$ 88,73 | R$ 89,04 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento por cota: O relatório não indica rendimentos a serem distribuídos no mês de março. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 833.928,33. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,08%, o que é considerado muito conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,0008%, considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 1.190,7%, considerado excelente. * Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal, a rentabilidade patrimonial e o dividend yield foram de 0,00%. * Composição da Carteira: 98,55% em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 1,45% em caixa (aplicado em fundos de renda fixa). * Liquidez: O fundo manteve R$ 15.197.181,41 para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma pequena diminuição no número total de cotistas, de 85.405 em fevereiro para 85.070 em março. * Ativos e Patrimônio Líquido: Houve um ligeiro aumento tanto nos ativos (de R$ 1.046.680.917,34 para R$ 1.046.954.036,34) quanto no patrimônio líquido (de R$ 1.045.856.711,90 para R$ 1.046.074.766,28). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota aumentou ligeiramente de R$ 88,727818 para R$ 88,746318. * Taxa de Administração: Houve um pequeno aumento na taxa de administração a pagar, de R$ 790.323,86 para R$ 833.928,33. * Necessidade de Liquidez: A quantia alocada em liquidez diminuiu de R$ 22.326.907,33 para R$ 15.197.181,41. * Investimento em CRI: O investimento em CRI aumentou de R$ 1.024.352.680,23 para R$ 1.031.755.416,96. * Valores a Receber: A quantia de valores a receber aumentou ligeiramente de R$ 1.329,78 para R$ 1.437,97. * Outros Valores a Pagar: A quantia de outros valores a pagar aumentou de R$ 33.881,58 para R$ 45.341,73. * Rentabilidade e Dividendos: Permaneceram em 0,00% para ambos os meses.
Observações:
* O fundo continua com um índice de endividamento muito baixo e um índice de solvência excelente. * A carteira permanece concentrada em CRIs. * Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.