Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:09
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em março de 2025; cotistas caem de 42.586 para 42.402
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 425 mi | R$ 425 mi | R$ 428 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 425 mi | R$ 425 mi | R$ 427 mi |
| Passivo total | R$ 406 mil | R$ 343 mil | R$ 376 mil |
| Liquidez | R$ 18,7 mi | R$ 13,7 mi | R$ 14,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,08% | 0,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Cotistas | 42.402 | 42.586 | 42.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,20 | R$ 93,21 | R$ 93,79 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário AF Invest CRI (AFHI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. - Taxa de administração: R$ 353.843,28. - Taxa de performance: R$ 0,00. - Índice de endividamento: 0,09% (R$ 405.965,83 / R$ 424.592.667,11). - Índice de alavancagem financeira: 1,00 (R$ 424.998.632,94 / R$ 424.592.667,11). - Índice de solvência geral: 1047 (R$ 424.998.632,94 / R$ 405.965,83). - Desempenho: Rentabilidade e dividend yield de 0,00%. - Composição da carteira: Predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 406.278.488,98). - Liquidez: R$ 18.719.884,78 em fundos de renda fixa.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Diminuiu de 42.586 em fevereiro para 42.402 em março. - Ativos: Aumentaram ligeiramente de R$ 424.955.444,59 para R$ 424.998.632,94. - Patrimônio Líquido: Diminuiu ligeiramente de R$ 424.611.949,75 para R$ 424.592.667,11. - Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu ligeiramente de R$ 93,206224 para R$ 93,201991. - Taxa de administração: Aumentou de R$ 337.726,95 para R$ 353.843,28. - Investimento em CRI: Diminuiu de R$ 411.059.601,48 para R$ 406.278.488,98. - Necessidade de liquidez: Aumentou de R$ 13.701.917,20 para R$ 18.719.884,78. - Rendimentos a distribuir: Sem distribuição em ambos os meses.
Em resumo:
O fundo AFHI11 apresentou uma leve diminuição no número de cotistas e no valor patrimonial da cota, assim como um aumento nas taxas de administração e nas necessidades de liquidez, mantendo o foco em CRIs. A estratégia de investimento parece consistente entre os dois meses. Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.