Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:15
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,9188% em março de 2025 (1,3098% em fevereiro); distribuição de R$ 0,10 por cota
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 296 mi | R$ 294 mi | R$ 293 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 292 mi | R$ 290 mi | R$ 289 mi |
| Passivo total | R$ 3,76 mi | R$ 4,27 mi | R$ 4,28 mi |
| Liquidez | R$ 6,54 mi | R$ 8,35 mi | R$ 12,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,27% | 1,45% | 1,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,04% | 0,06% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Cotistas | 13.530 | 13.355 | 13.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,38 | R$ 9,36 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 284 mil |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário WHGR11 (WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Análise do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.091.237,90 / 30.912.379 = R$ 0,10 por cota * Taxa de Administração: 0,0757% do patrimônio líquido ao mês * Taxa de Performance: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 3.762.135,46 / 292.371.857,35 = 1,29%. Nível conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 296.133.992,81 / 292.371.857,35 = 1,01. Nível conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 296.133.992,81 / 3.762.135,46 = 78,72. Nível excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,9188% * Dividend Yield do Mês: 1,0663% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 9,458083 * Liquidez: R$ 6.539.903,33 em necessidades de liquidez, alocados em fundos de renda fixa. * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 4.372.158,17 * FII: R$ 44.560.714,15 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 16.989.247,30 * CRI: R$ 223.103.702,51 * Número de cotistas: 13.530
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de cotistas: aumentou de 13.355 para 13.530. * Ativo Total: Aumentou de R$ 294.173.445,04 para R$ 296.133.992,81. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 289.900.490,80 para R$ 292.371.857,35. * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 9,378136 para R$ 9,458083. * Taxa de Administração (% do PL): Diminuiu de 0,0797% para 0,0757%. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 1,3098% para 1,9188%. * Dividend Yield: Diminuiu ligeiramente de 1,0689% para 1,0663%. * Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 8.351.139,38 para R$ 6.539.903,33. * Investimentos em Direitos Reais sobre Imóveis: Diminuiu de R$ 5.391.090,08 para R$ 4.372.158,17. * Investimentos em FII: Diminuiu de R$ 45.435.721,79 para R$ 44.560.714,15. * Investimentos em Ações de Sociedades: Aumentou de R$ 16.873.803,30 para R$ 16.989.247,30. * Investimentos em CRI: Aumentou de R$ 217.753.087,41 para R$ 223.103.702,51. * Valores a Receber: Aumentou de R$ 368.603,08 para R$ 568.267,35. * Taxa de administração a pagar: Diminuiu de R$ 230.963,44 para R$ 221.191,38.
Tendências:
* Houve um aumento no patrimônio líquido e no valor da cota. * A rentabilidade efetiva mensal aumentou. * Houve um pequeno aumento na alocação em CRIs e uma diminuição em FIIs e Direitos Reais sobre Imóveis.
Observações:
* O fundo manteve a distribuição de R$ 0,10 por cota. * O fundo continua com um índice de endividamento baixo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.