Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:09
Em uma linha
Sem rendimentos em março (R$ 0,00); liquidez em títulos públicos sobe para R$ 133.581.934,03
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,23 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,23 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,22 bi |
| Passivo total | R$ 2,13 mi | R$ 2,32 mi | R$ 3,24 mi |
| Liquidez | R$ 134 mi | R$ 10,2 mi | R$ 67,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,17% | 0,19% | 0,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Cotistas | 60.170 | 59.539 | 58.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,46 | R$ 95,71 | R$ 95,78 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11)
Resumo do Relatório de Março de 2025
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). - Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.227.584,59. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,17%, considerado conservador. - Alavancagem: O índice de alavancagem financeira (ativo/patrimônio líquido) é de 1,00, considerado conservador. - Solvência: O índice de solvência geral (ativo/passivo) é de 579,14, considerado excelente. - Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos de 0,00%. - Carteira: A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 942.072.213,13), seguido por FIIs (R$ 142.153.729,43) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) (R$ 16.120.224,90). Uma parcela significativa é mantida em títulos públicos para liquidez (R$ 133.581.934,03). - Liquidez: O fundo possui R$ 133.581.934,03 em títulos públicos para necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 60.170
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025
- Número de cotistas: Houve um aumento no número de cotistas, de 59.539 em fevereiro para 60.170 em março. - Ativo e Patrimônio Líquido: Tanto o Ativo quanto o Patrimônio Líquido tiveram um aumento. O Ativo passou de R$ 1.224.523.222,72 para R$ 1.233.929.833,08, e o Patrimônio Líquido de R$ 1.222.200.924,54 para R$ 1.231.799.238,82. - Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota aumentou de R$ 95,712422 para R$ 96,464081. - Liquidez: A parcela mantida para necessidade de liquidez aumentou de R$ 10.173.297,03 para R$ 133.581.934,03. - Alocação de Ativos: Houve uma diminuição nos investimentos em CRI (de R$ 996.637.740,58 para R$ 942.072.213,13) e LCI (de R$ 89.893.899,51 para R$ 16.120.224,90), e um aumento nos investimentos em FII (de R$ 127.816.977,81 para R$ 142.153.729,43). - Taxa de administração: A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 1.146.599,09 para R$ 1.227.584,59. - Rendimentos a distribuir: Não houve distribuição de rendimentos em ambos os meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.