Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 20:42
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,5060% em março de 2025, ante 0,2473% em fevereiro; cota a R$ 86,824302
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,44 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,31 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,32 bi |
| Passivo total | R$ 128 mi | R$ 127 mi | R$ 127 mi |
| Liquidez | R$ 15,9 mi | R$ 17,6 mi | R$ 26,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,23% | 5,22% | 5,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 4,94% | 4,94% | 4,93% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Cotistas | 125.898 | 125.967 | 126.476 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,82 | R$ 86,79 | R$ 86,97 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 24,2 mi | R$ 19,5 mi | R$ 16,0 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Informe Mensal do FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 339.817,49. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: 5.51% (Passivo de R$ 127.515.559,12 / Patrimônio Líquido de R$ 2.312.843.296,53). * Índice de Alavancagem Financeira: 1.06 (Ativo de R$ 2.440.358.855,65 / Patrimônio Líquido de R$ 2.312.843.296,53). * Índice de Solvência Geral: 19.14 (Ativo de R$ 2.440.358.855,65 / Passivo de R$ 127.515.559,12). * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5060% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,4713% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 86,824302 * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.002.583.793,40 * FII: R$ 359.414.569,05 * Necessidades de Liquidez: R$ 15.857.436,39 * Liquidez: R$ 15.857.436,39 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 125.898
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 125.967 em fevereiro para 125.898 em março. * Ativo: O ativo do fundo aumentou ligeiramente de R$ 2.439.495.987,24 para R$ 2.440.358.855,65. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou um leve aumento de R$ 2.312.041.738,97 para R$ 2.312.843.296,53. * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota aumentou de R$ 86,794212 para R$ 86,824302. * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 337.649,70 para R$ 339.817,49. * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal aumentou de 0,2473% para 0,5060%. * Dividend Yield: O dividend yield aumentou de 0,4469% para 0,4713%. * Total Investido: O total investido em direitos reais sobre bens imóveis aumentou ligeiramente de R$ 2.002.477.385,82 para R$ 2.002.583.793,40, enquanto o investimento em FIIs diminuiu de R$ 362.617.336,55 para R$ 359.414.569,05. * Valores a Receber: Os valores a receber aumentaram de R$ 56.816.252,31 para R$ 62.503.056,81. * Necessidades de Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez diminuiu de R$ 17.585.012,56 para R$ 15.857.436,39. * Passivos: Os passivos totais aumentaram ligeiramente de R$ 127.454.248,27 para R$ 127.515.559,12.
Em resumo, houve um pequeno aumento no patrimônio líquido e no valor da cota, juntamente com um aumento na rentabilidade e no dividend yield. A alocação em FIIs diminuiu enquanto o total investido em direitos reais aumentou marginalmente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.