Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:09
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em março de 2025 (R$ 0,00); patrimônio líquido de R$ 994.700.510,87
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 996 mi | R$ 981 mi | R$ 986 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 995 mi | R$ 980 mi | R$ 984 mi |
| Passivo total | R$ 1,64 mi | R$ 1,62 mi | R$ 1,64 mi |
| Liquidez | R$ 35,6 mi | R$ 14,5 mi | R$ 52,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,17% | 0,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Cotistas | 188.924 | 186.510 | 186.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,84 | R$ 9,89 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). - Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 760.675,67. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,16%, considerado conservador. - Alavancagem: O índice de alavancagem financeira (ativo/patrimônio líquido) é de 1,00, considerado conservador. - Solvência: O índice de solvência geral (ativo/passivo) é de 609,39, considerado excelente. - Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos de 0,00%. - Composição da carteira: A maior parte dos investimentos está em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), totalizando R$ 802.023.818,98. Há também investimentos em FIIs (R$ 156.310.039,55) e uma pequena parcela em ações (R$ 169.774,88). - Liquidez: R$ 35.610.441,64 alocados em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
- Número de cotistas: Aumentou de 186.510 para 188.924. - Ativo Total: Aumentou de R$ 981.125.656,78 para R$ 996.335.687,82. - Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 979.504.167,31 para R$ 994.700.510,87. - Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 9,842169 para R$ 9,994863. - Taxa de administração a pagar: Aumentou de R$ 722.250,03 para R$ 760.675,67. - Liquidez: A parcela mantida para necessidades de liquidez aumentou significativamente, de R$ 14.524.923,21 para R$ 35.610.441,64. - Investimentos em CRI: Diminuiu de R$ 815.370.817,68 para R$ 802.023.818,98. - Investimentos em FII: Aumentou de R$ 148.849.186,06 para R$ 156.310.039,55.
Tendências e Mudanças:
- Crescimento: Houve um crescimento no número de cotistas, no ativo total e no patrimônio líquido do fundo. - Alocação: Redução nos investimentos em CRI e aumento nos investimentos em FII. - Liquidez: Aumento considerável da liquidez do fundo. - Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos dois meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.