Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 22:06
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em março/2025, com dividend yield de 0,6949% no mês
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,88 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,70 bi |
| Passivo total | R$ 180 mi | R$ 180 mi | R$ 189 mi |
| Liquidez | R$ 70,2 mi | R$ 73,1 mi | R$ 78,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,59% | 9,51% | 10,00% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,14% | 9,05% | 9,68% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Cotistas | 128.729 | 130.380 | 128.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,72 | R$ 122,31 | R$ 121,78 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | R$ 11,3 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 7,77 mi | R$ 13,6 mi | R$ 12,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 688 mil | R$ 744 mil | R$ 800 mil |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11)
Resumo das Informações Mais Importantes (Março/2025):
- Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 (R$ 11.884.779,05 / 13.982.093 cotas) - Taxa de administração mensal: R$ 510.831,86 - Taxa de performance: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,60% (R$ 180.428.414,13 / R$ 1.701.866.054,77). Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11 (R$ 1.882.294.468,90 / R$ 1.701.866.054,77). Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 10,43 (R$ 1.882.294.468,90 / R$ 180.428.414,13). Considerado excelente. - Rentabilidade efetiva mensal: 0,8775% - Dividend Yield do mês: 0,6949% - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 70.241.072,00 - Investimentos em direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.566.467.526,28 - Investimentos em FIIs: R$ 140.229.871,10 - Investimentos em cotas de sociedades permitidas: R$ 96.786.883,57 - Número de cotistas: 128.729
Análise Comparativa (Fevereiro/2025 vs. Março/2025):
- Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 130.380 em fevereiro para 128.729 em março. - Ativo total: Houve uma leve diminuição no ativo total, de R$ 1.889.852.947,01 em fevereiro para R$ 1.882.294.468,90 em março. - Patrimônio líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.710.169.861,09 em fevereiro para R$ 1.701.866.054,77 em março. - Valor patrimonial da cota: Houve uma leve diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 122,31 em fevereiro para R$ 121,72 em março. - Taxa de administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável. - Rentabilidade efetiva mensal: Houve uma diminuição na rentabilidade efetiva mensal, de 1,1346% em fevereiro para 0,8775% em março. - Dividend Yield: O Dividend Yield diminuiu ligeiramente, de 0,6980% para 0,6949%. - Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez diminuiu, de R$ 73.137.220,79 para R$ 70.241.072,00. - Contas a receber por aluguéis: Diminuiu de R$ 13.620.711,61 para R$ 7.773.045,31. - Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou de R$ 154.845.897,13 para R$ 155.588.715,26.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.