Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:09
Em uma linha
Sem distribuição de rendimentos em março de 2025; patrimônio líquido de R$ 2.960.463.235,13 e 279.385 cotistas
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,04 bi | R$ 3,07 bi | R$ 3,08 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,96 bi | R$ 2,96 bi | R$ 2,98 bi |
| Passivo total | R$ 82,8 mi | R$ 107 mi | R$ 106 mi |
| Liquidez | R$ 36,9 mi | R$ 72,1 mi | R$ 108 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,72% | 3,49% | 3,44% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Cotistas | 279.385 | 279.820 | 280.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,26 | R$ 81,28 | R$ 81,76 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário IRDM11 (IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS)
1. Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 (portanto, R$ 0,00 por cota) * Taxa de administração a pagar: R$ 2.142.745,27 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 2,8% (82.770.669,72 / 2.960.463.235,13). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,03 (3.043.233.904,85 / 2.960.463.235,13). Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 36,77 (3.043.233.904,85 / 82.770.669,72). Considerado excelente. * Dividend Yield do mês de referência: 0,00% * Rentabilidade efetiva mensal: 0,00% * Composição da carteira: * FII: R$ 541.201.785,80 * CRI: R$ 2.459.109.661,70 * LCI: R$ 5.633.860,90 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 36.941.172,28 * Número de cotistas: 279.385
2. Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 279.820 em fevereiro para 279.385 em março. * Ativo: Houve uma ligeira diminuição no ativo total, de R$3.068.232.672,95 em fevereiro para R$3.043.233.904,85 em março. * Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 2.961.202.455,73 em fevereiro para R$ 2.960.463.235,13 em março. * Valor Patrimonial por Cota: Houve uma ligeira diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 81,276185 em fevereiro para R$ 81,255895 em março. * Taxa de administração: A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 1.989.127,55 para R$ 2.142.745,27. * Total mantido para necessidades de liquidez: Diminuiu de R$ 72.098.417,23 para R$ 36.941.172,28. * Investimentos em CRI: Houve um aumento nos investimentos em CRI, de R$ 2.450.835.853,31 para R$ 2.459.109.661,70. * Passivos: Os passivos totais diminuíram de R$ 107.030.217,22 para R$ 82.770.669,72. Dentro dos passivos, "outros valores a pagar" diminuiu significativamente, de R$ 105.041.089,67 para R$ 80.627.924,45. * Não houve distribuição de rendimentos em ambos os meses.
Em resumo, houve pequenas variações na carteira e nos indicadores financeiros entre fevereiro e março de 2025. O fundo manteve uma posição conservadora em termos de endividamento e alavancagem.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.