Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:09
Em uma linha
Sem distribuição em março; patrimônio líquido recua para R$ 1.361.748.295,70, com cota a R$ 90,438342
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,44 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,36 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,37 bi |
| Passivo total | R$ 82,3 mi | R$ 1,06 mi | R$ 3,14 mi |
| Liquidez | R$ 4,94 mi | R$ 13,7 mi | R$ 49,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,70% | 0,08% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 81,2 mi | R$ 83,6 mil | R$ 2,15 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Cotistas | 122.583 | 122.517 | 124.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,44 | R$ 91,01 | R$ 90,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: * Administração a pagar: R$ 1.052.544,64 * Performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,04%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,06. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 17,55. Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00% * Dividend Yield do Mês: 0,00% * Composição da Carteira: * CRI: R$ 1.365.781.573,22 * FII: R$ 72.342.143,73 * Necessidade de liquidez: R$ 4.943.990,02 em títulos públicos * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um leve aumento no número de cotistas, de 122.517 em fevereiro para 122.583 em março. * Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.370.338.737,70 para R$ 1.361.748.295,70. * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma leve diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 91,008863 para R$ 90,438342. * Taxa de administração a pagar: Houve um leve aumento na taxa de administração a pagar, de R$ 976.522,79 para R$ 1.052.544,64. * Total mantido para as Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição significativa na necessidade de liquidez, de R$ 13.656.346,35 para R$ 4.943.990,02. * Investimentos em CRI: Houve um aumento nos investimentos em CRI, de R$ 1.255.629.425,56 para R$ 1.365.781.573,22. * Investimentos em FII: Houve um leve aumento nos investimentos em FII, de R$ 71.582.000,83 para R$ 72.342.143,73. * Investimentos em LCI: Não há investimentos em LCI no mês de março. Houve uma diminuição, de R$ 30.525.825,30 para R$ 0,00.
Observações:
* Não houve distribuição de rendimentos em fevereiro nem em março. * A carteira do fundo é majoritariamente composta por CRIs. * Os índices financeiros do fundo indicam uma situação conservadora e de alta solvência.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.