Documentos publicados pelos fundos

KNCR11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório intermediário de outubro de 2026 do KNCR11 destaca como principal movimento a alocação quase integral de seus recursos em ativos-alvo, passando de 93,6% para 99,8% do patrimônio líquido. A posição em LCI, que totalizava 5,6% do portfólio (R$ 610,3 milhões) em setembro, foi totalmente zerada para fazer frente aos novos investimentos, reduzindo a parcela em caixa para 0,2%. Essa elevaçã

KNHF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o KNHF11 reportou um valor patrimonial por cota de R$ 99,61, apresentando avanço em relação aos R$ 98,95 registrados em agosto. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,96 bilhão, ante R$ 1,95 bilhão no mês anterior. No mercado secundário, a cota encerrou o período cotada a R$ 92,37, ligeiramente abaixo dos R$ 92,42 do mês anterior, o que ampliou o d

ALZR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o ALZR11 registrou um resultado caixa de R$ 0,0821 por cota, valor inferior aos R$ 0,0887 por cota obtidos em agosto. O resultado do mês foi composto por R$ 0,0793 por cota de receitas recorrentes e R$ 0,0028 por cota de receitas extraordinárias decorrentes dos parcelamentos das vendas dos imóveis Santillana e IPG. A distribuição manteve-se no teto do guidance par

TRXF11 · Fato relevante · 16/10/2026

A administradora Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a gestora TRX Gestora de Recursos comunicaram, por meio de fato relevante divulgado em 16 de outubro de 2026, a rescisão do compromisso de venda e compra referente a um portfólio de imóveis locados ao Grupo Pão de Açúcar. A comunicação foi feita aos cotistas e ao mercado em geral com base no artigo 64 da Resolução CVM 175

VPPR11

NEXG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial referente a agosto de 2026, o HCTR11 anunciou a distribuição de 0,21 real por cota, patamar inferior aos 0,24 reais pagos na competência anterior. A cota a mercado apresentou queda expressiva no fechamento do mês, passando de 16,50 reais em julho para 14,22 reais em agosto, o que elevou o dividend yield mensal a mercado para 1,48%. Paralelamente, o patrimônio líquido totaliz

VPPR11

CASA11

COIN11 · Informe diário · 15/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, relativo à competência de outubro de 2026, com dados de movimentação entre os dias 1º e 15 do mês. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e está registrado sob o CNPJ 57.920.798/0001-07. O informe apresenta, para cada dia com informação disponível, o valor da quota, as captações e os resgates do dia, o patrim

SPYI11

IWMI11

QQQI11

XPIN11

CASA11

CASA11

COIN11 · Informe diário · 13/10/2026

O documento é o Informe Diário de outubro de 2026 do COIN11, fundo de índice administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), inscrito sob o CNPJ 57.920.798/0001-07. O informe reúne, dia a dia, dados como valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com atualizações referentes ao período de 01

COIN11 · Informe diário · 14/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, referente à competência de 01/10/2026, no qual constam informações sobre o fundo, seu administrador (Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) e os respectivos CNPJs. O informe apresenta a evolução diária da quota, das captações, dos resgates, do patrimônio líquido, do total de carteira e do número de cotistas, com dados divulgados para os dias

SPYI11

SPYI11

QQQI11

IWMI11

QQQI11

IWMI11

HFOF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o HFOF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,060 por cota, patamar que a gestão declarou pretender manter nos próximos meses por considerar aderente à sua geração operacional recorrente. O resultado recorrente (FFO) do mês foi de R$ 0,059 por cota, repetindo o nível de agosto e a média dos últimos 12 meses. O resultado contábil total fechou em R$ 0,057 p

BRCO11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do BRCO11 aponta expansão na receita total, que passou de R$ 22,83 milhões em agosto para R$ 23,25 milhões. O avanço da receita imobiliária para R$ 22,55 milhões decorreu principalmente do recebimento pro rata do novo contrato de locação com o Mercado Livre no Bresco Resende (R$ 0,3 milhão) e de aluguel variável do Hotel Ramada Viracopos (R$ 0,1 milhão). A

XPML11 · Fato relevante · 16/10/2026

O XPML11 informou, em fato relevante de 16 de outubro de 2026, que foi concluída a aquisição de participações do direito real de uso de 15% do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e de 5% do Shopping Metrô Itaquera, ambos em São Paulo/SP, junto ao METRUS Instituto de Seguridade Social. O valor total da transação é de R$ 70.878.567,57, adquirido pelo Omni Malls, com pagamento em três parcelas: R$ 40.69

XPML11 · Fato relevante · 16/10/2026

A XP Malls, sob ticker XPML11, informou que concluiu a venda de sua participação de 16,99% no Shopping Cidade Jardim para o JHSF Capital SCJ Fundo de Investimento Imobiliário, após o cumprimento das condições precedentes, incluindo aprovação do CADE. O valor base da transação era de R$ 454.000.000,00 e foi corrigido pelo IPCA entre 13 de maio de 2026 e a data de fechamento, totalizando R$ 456.295.

IBBP11

HGBL11

XPML11

CPOF11

MCRE11

BPML11

ALZR11

ALZC11

FCFL11

IFRA11 · Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRA11 referente a setembro de 2026 começa relembrando o objetivo do fundo, que é buscar no longo prazo retorno de 0,5% a 1,0% ao ano acima dos títulos públicos indexados à inflação com duration equivalente, por meio de títulos privados incentivados de infraestrutura, isentos de imposto de renda para pessoa física. A distribuição de setembro, paga em 7 de outubro, foi novament

IFRI11 · Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRI11 referente a setembro de 2026 apresenta um fundo que busca, no longo prazo, retorno de CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano, investindo em títulos privados incentivados de infraestrutura, sem incidência de imposto de renda para pessoa física. Em setembro, a cota patrimonial fechou em 96,1 e a cota de mercado em 97,0, com rentabilidade nominal de 4,09% nos últimos 12 meses, o que

CPTI11 · Relatório gerencial · Setembro/2026

O relatório mensal de setembro de 2026 do CPTI11 mostra que o fundo encerrou o mês com cota patrimonial de R$ 89,04 e cota de mercado de R$ 84,47, o que representa um deságio de 5,1% em relação ao valor patrimonial. A rentabilidade patrimonial no mês foi de 0,45%, enquanto a cota de mercado ajustada por proventos rendeu 2,09%, contra 3,15% do IMA-B, benchmark do fundo. No acumulado do ano, a cota

AJFI11

AJFI11

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INRD11 · Fato relevante · 15/10/2026

A administradora e a gestora do INRD11 divulgaram fato relevante informando os valores estimados da amortização por cota no processo de liquidação do fundo, em continuidade ao comunicado de 08 de outubro de 2026 e conforme aprovado em assembleia geral extraordinária de 27 de julho de 2026. O valor de liquidação estimado é de R$ 91,2487978 por cota, composto por duas parcelas: a Parcela A, de R$ 84

RZTR11

HGPO11 · Encerramento de atividades · 01/07/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras do HGPO11 relativas a 1º de julho de 2026, data em que o fundo encerrou suas operações. A assembleia geral extraordinária de cotistas de 19 de maio de 2026 aprovou a dissolução, liquidação e encerramento do fundo, após a conclusão da venda dos seus imóveis e o recebimento da segunda parcela do preço. Por esse motivo, as demonstrações foram elabora

KNCA11 · Assembleia (AGE) · 16/02/2027

O documento divulgado é um edital de rerratificação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária do KNCA11, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A rerratificação altera apenas o prazo para manifestação de voto e envio de procurações pelos cotistas, que passam a ter que ser feitos impreterivelmente até as 17h do dia 16 de fevereiro de 2027, com apuração no di

HGAG11

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