Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 23:02
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,94 mi | R$ 5,95 mi | R$ 5,94 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,87 mi | R$ 5,85 mi | R$ 5,85 mi |
| Passivo total | R$ 71,2 mil | R$ 98,6 mil | R$ 89,5 mil |
| Liquidez | R$ 1,78 mil | R$ 2,06 mil | R$ 9,73 mil |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,66% | 1,51% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Cotistas | 951 | 952 | 963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 23,66 | R$ 23,57 | R$ 23,56 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 29,8 mil | R$ 29,8 mil | R$ 24,8 mil |
| Rentabilidade no mês | 0,85% | 0,57% | 0,54% |
| Dividend yield no mês | 0,51% | 0,51% | 0,42% |
| Taxa de administração | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,31% | 0,09% |