Informe diário · 15/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, relativo à competência de outubro de 2026, com dados de movimentação entre os dias 1º e 15 do mês. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e está registrado sob o CNPJ 57.920.798/0001-07. O informe apresenta, para cada dia com informação disponível, o valor da quota, as captações e os resgates do dia, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número total de cotistas e a data da próxima divulgação de patrimônio. Não há registro de resgates em nenhum dos dias listados, e as captações ocorreram apenas em duas datas: 07/10/2026, no valor de R$ 1.753.565,92, e 09/10/2026, no valor de R$ 4.318.219,51.

No período, o valor da quota do COIN11 passou de R$ 46,33131041 em 01/10/2026 para R$ 44,03323776 em 15/10/2026, com oscilações ao longo dos dias e o menor valor registrado em 08/10/2026, quando fechou em R$ 43,04671680. O patrimônio líquido variou de R$ 429.257.645,04 no primeiro dia informado para R$ 414.130.751,75 no último, enquanto o total da carteira passou de R$ 438.493.202,71 para R$ 414.293.443,54 no mesmo intervalo. Em praticamente todos os dias, o total da carteira ficou ligeiramente acima do patrimônio líquido, e a diferença entre os dois valores foi se reduzindo ao longo do período, chegando a uma proximidade maior em 15/10/2026.

O número de cotistas do fundo também aparece no informe e oscilou entre 29.651 e 29.812 pessoas, encerrando o período analisado com 29.698 cotistas. Os dias 03, 04, 10, 11 e 12 de outubro não constam na tabela, provavelmente por não haver informação divulgada nessas datas. O documento traz apenas os dados operacionais e patrimoniais diários do fundo, sem apresentar comentários da gestora, composição detalhada da carteira, explicações para as variações de quota ou qualquer análise de desempenho.