Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 23:02
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 144 mi | R$ 140 mi | R$ 124 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 144 mi | R$ 123 mi | R$ 123 mi |
| Passivo total | R$ 129 mil | R$ 16,4 mi | R$ 141 mil |
| Liquidez | R$ 2,26 mi | R$ 4,12 mi | R$ 2,40 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,09% | 11,76% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,49 mil | R$ 16,3 mi | R$ 11,3 mil |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.442.538 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Cotistas | 679 | 678 | 678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,02 | R$ 100,09 | R$ 100,12 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,72% | 0,89% | 1,04% |
| Dividend yield no mês | 0,79% | 0,92% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |