Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 23:02
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 315 mi | R$ 327 mi | R$ 327 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 310 mi | R$ 311 mi | R$ 311 mi |
| Passivo total | R$ 5,65 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,3 mi |
| Liquidez | R$ 35,6 mi | R$ 21,6 mi | R$ 20,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,79% | 5,06% | 4,99% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,05 mi | R$ 15,9 mi | R$ 15,8 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Cotistas | 12.556 | 12.496 | 12.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,92 | R$ 99,15 | R$ 99,19 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 146,16 |
| Rentabilidade no mês | 1,19% | 1,36% | −93,74% |
| Dividend yield no mês | 1,41% | 1,41% | 1,36% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,35% |
| Taxa de gestão | 0,13% | 0,13% | 2,73% |