Informe diário · 14/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, referente à competência de 01/10/2026, no qual constam informações sobre o fundo, seu administrador (Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) e os respectivos CNPJs. O informe apresenta a evolução diária da quota, das captações, dos resgates, do patrimônio líquido, do total de carteira e do número de cotistas, com dados divulgados para os dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 15 de outubro de 2026, indicando também a data da próxima informação de patrimônio líquido em cada linha.

No período divulgado, o valor da quota do COIN11 recuou de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 44,03323776 em 15/10, uma queda de aproximadamente 4,96%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência, passando de R$ 429.257.645,04 para R$ 414.130.751,75, e o total de carteira foi de R$ 438.493.202,71 para R$ 414.293.443,54. O número de cotistas teve pequena oscilação ao longo dos dias, saindo de 29.651 e encerrando o período em 29.698, com o maior patamar registrado em 14/10, quando alcançou 29.812 cotistas.

Quanto aos fluxos, o documento mostra que não houve resgates em nenhum dos dias listados. As captações ocorreram somente em 07/10, no valor de R$ 1.753.565,92, e em 09/10, de R$ 4.318.219,51, totalizando R$ 6.071.785,43 no período. Nos demais dias, tanto captação quanto resgate aparecem zerados, o que indica movimentação de entrada de recursos concentrada em apenas duas datas.