Documentos publicados pelos fundos

VVCO11

INLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial referente a agosto de 2026, a principal movimentação do INLG11 foi a conclusão da aquisição dos 20% remanescentes do ativo Gaiolli, em Guarulhos, fazendo com que o fundo passe a deter 100% do imóvel. A operação foi viabilizada via alavancagem com a liquidação de um CRI no montante de R$ 30,2 milhões, indexado ao IPCA mais taxa de 9,30% ao ano e vencimento integral bullet em

BBFO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o BBFO11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,95 por cota, repetindo o valor distribuído nos dois meses anteriores e proporcionando um dividend yield mensal de 1,42%, ligeiramente acima dos 1,38% registrados em julho devido à retração do preço de mercado da cota. O resultado líquido apurado totalizou R$ 3,15 milhões, equivalente a R$ 0,786 por cota, se

MAXR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório gerencial de julho de 2026 do MAXR11 traz atualizações operacionais e societárias relevantes em relação ao mês anterior. No âmbito societário, a administradora atualizou que o processo de incorporação do fundo ao Capitânia HBC Renda Urbana FII, que prevê a relação de troca baseada no valor de 67,00 reais por cota do MAXR11 e a posterior extinção do fundo, encontra-se atualmente aguarda

BTRA11

XPSF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O XPSF11 manteve a distribuição em R$ 0,07 por cota em julho, com pagamento em 14/08/26 para quem detinha a cota em 31/07/26, repetindo o valor de junho. Com a queda da cota de mercado, o yield anualizado subiu de 16,67% para 17,34%. A cota de mercado ex-proventos recuou de cerca de R$ 6,37 em junho para cerca de R$ 6,07 em julho, enquanto a cota patrimonial ex-proventos passou de R$ 7,65 para R$

MANA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O MANA11 manteve a distribuição de R$ 0,12 por cota em agosto, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield anualizado de 16,9 por cento sobre a cota de fechamento de R$ 9,15, levemente acima dos 16,8 por cento de julho por conta da queda da cota. O resultado operacional do mês foi de R$ 3,64 milhões, ou R$ 0,10 por cota, abaixo dos R$ 4,42 milhões de julho, principalmente pela menor

RPRI11

PSEC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PSEC11 distribuiu R$ 0,60 por cota em agosto, mesmo valor de julho e segundo mês dentro do guidance de R$ 0,60 por cota para o 3º trimestre de 2026. O resultado recorrente foi de R$ 0,62 por cota, abaixo dos R$ 0,77 por cota de julho, com R$ 0,41 por cota vindo de FIIs contra R$ 0,53 por cota no mês anterior, que havia sido elevado por distribuição extraordinária de fim de semestre, e R$ 0,19 po

RBRL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o RBRL11 apresentou receita total de R$0,90 por cota, mesmo patamar de julho, e resultado de R$0,65 por cota ante R$0,64 por cota no mês anterior. Os efeitos não recorrentes foram o rebate da taxa de gestão do XPLG11 de R$0,04 por cota e o pagamento de RMG ao XPLG11 de R$0,18 por cota negativo, ante R$0,17 por cota negativo em julho. A distribuição foi mantida em R$0,60 por cota, pelo qu

HOFC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HOFC11 encerrou agosto de 2026 com cota patrimonial de R$ 64,25, ante R$ 64,41 em julho, e cota de mercado em torno de R$ 34,30 a R$ 34,40, ante R$ 34,00 em julho, o que levou o valor de mercado de R$ 122,7 milhões para R$ 126,4 milhões. O número de cotas caiu de 3.608.239 para 3.599.115 e o número de cotistas de 3.953 para 3.860, refletindo o cancelamento de cotas do programa de recompra. O fo

MCCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao mês de agosto, pago em setembro, o que equivale a um dividend yield anualizado de 13,3% sobre a cota de fechamento de R$ 95,60. A gestora manteve o guidance de distribuição para o segundo semestre de 2026 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de manutenção até dezembro de 2026 e com a avaliação de que é possível seguir no topo da banda

CXAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CXAG11 comunicou como principal novidade de agosto a celebração do Compromisso de Compra e Venda do imóvel Agência São Lourenço/MG, conforme Fato Relevante de 08/09/2026, pelo valor de R$ 4,75 milhões. A operação prevê ágio de 25,1% sobre o último laudo de avaliação e de 35,6% sobre o custo histórico, com lucro estimado de R$ 0,60 por cota a ser distribuído aos cotistas e TIR nominal de 15,2% ao

FIIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FIIP11 manteve a distribuição em R$ 1,42 por cota, total de R$ 1,32 milhão referente ao resultado de agosto e com pagamento em 15 de setembro. O dividend yield anualizado subiu para 13,91% ante 12,96% em julho, refletindo principalmente a queda da cota de fechamento de R$ 131,50 para R$ 122,46. A cota caiu 6,87% em agosto, após queda de 2,45% em julho, e o valor de mercado recuou de R$ 121,9 mil

RBRY11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRY11 apresentou em agosto um resultado distribuível de R$ 1,18 por cota, acima dos R$ 1,08 por cota de julho, e manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota paga em setembro, com isso a reserva de lucro acumulada subiu de R$ 0,47 para R$ 0,65 por cota e o gestor manteve o guidance de R$ 1,00 por cota até o fim de 2026. O patrimônio líquido do RBRY11 passou de R$ 1.289,5 milhões ou R$ 100,99 por

RBRX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRX11 manteve a distribuição em R$ 0,09 por cota em agosto, mesmo valor praticado ao longo de 2026, com resultado recorrente de R$ 0,089 por cota, praticamente estável em relação aos R$ 0,089 de julho. As receitas de CRIs somaram R$ 0,061 por cota ante R$ 0,059 em julho, enquanto os rendimentos de FIIs recuaram para R$ 0,033 por cota ante R$ 0,037, movimento que o gestor explica como normalizaç

TOPP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TOPP11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,89 por cota e resultado distribuível de R$ 0,79 por cota, abaixo dos R$ 0,93 e R$ 0,86 registrados em julho. A queda refletiu principalmente o atraso de pagamento de um locatário, com impacto negativo de R$ 0,03 por cota, enquanto julho havia sido beneficiado por R$ 0,02 por cota de uma rescisão antecipada. A distribuição referente a agosto foi d

BBIG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BBIG11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,03 por cota, mesmo valor de julho, após o patamar de R$ 0,02 em junho e de R$ 0,07 entre fevereiro e maio. As receitas imobiliárias somaram R$ 6,9 milhões no mês, acima dos R$ 5,8 milhões de julho, com cerca de R$ 5,0 milhões do Rio Sul, R$ 1,1 milhão do Pátio Paulista e R$ 0,9 milhão do Pátio Higienópolis. Mesmo assim o resultado líquido ficou neg

SMRE11

PMLL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMLL11 encerrou agosto com receita total de R$ 1,14 por cota e resultado distribuível de R$ 0,93 por cota, sem efeitos não recorrentes, ante R$ 1,76 e R$ 1,59 por cota em julho, quando houve impacto de R$ 0,46 por cota referente à primeira parcela da venda do Shopping Park Sul. O rendimento anunciado foi mantido em R$ 1,00 por cota, mesmo valor pago aos detentores dos recibos PMLL13 em 15 de set

KNSC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNSC11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 0,11 por cota no mês anterior. A rentabilidade do dividendo foi de 0,98% sobre a cota média de ingresso de R$ 9,19, o que equivale a 90% da taxa DI do período e 105% do CDI com gross-up de 15% de IR, ante 1,20% e 99% do DI e 116% com gross-up em julho. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,07 por cota

EDGA11

BROF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em setembro referente à competência de agosto o BROF11 manteve a distribuição de R$ 0,56 por cota, mesmo valor de julho, equivalente a um dividend yield anualizado de 11,4% contra 11,2% no mês anterior, alta explicada pela queda no preço de fechamento da cota, e em linha com a projeção divulgada pela gestão de intervalo entre R$ 0,54 e R$ 0,58 para 2026. O resultado líquido para distribuição foi d

HDOF11

TRNT11

RBRP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRP11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,48 por cota e resultado distribuível de R$ 0,38 por cota, uma recuperação em relação a julho quando esses números foram de R$ 0,19 e R$ 0,11 por cota. O resultado de agosto foi impactado de forma não recorrente pelo recebimento de parcela da venda do imóvel João Dias, equivalente a R$ 0,04 por cota, e negativamente por despesas de comissão da ven

PCIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PCIP11 convocou em 21 de agosto uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a compra de ativos conflitados e outros ajustes de regulamento como recompra de cotas e aumento de capital autorizado, com votação até 5 de outubro. A medida faz parte do processo de consolidação dos fundos de crédito high grade indexados ao IPCA do Patria já citado no relatório de julho, no qual o PCIP11 fi

VCJR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o fato novo mais relevante do VCJR11 foi a convocação em 21 de agosto de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade dos ativos do VCJR11 para o PCIP11, seguida da liquidação do VCJR11, com amortização aos cotistas em dinheiro e ou em cotas do PCIP11. A votação vai até 19 de outubro e exige quórum qualificado de mais de 25 por cento dos cotistas. A proposta

PLAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PLAG11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,38 por cota e resultado de R$ 0,32 por cota, sem impactos não recorrentes, repetindo exatamente o mesmo patamar de julho. A distribuição referente ao mês foi de R$ 0,68 por cota, paga em 8 de setembro, acima dos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O gestor confirmou que esse valor de R$ 0,68 por cota passa a ser o guidance de distribuição até

PVBI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PVBI11 encerrou agosto com receita total de R$ 0,55 por cota e resultado distribuível de R$ 0,42 por cota, sem efeitos não recorrentes, ante R$ 0,44 por cota em julho, que incluía R$ 0,03 por cota de multas rescisórias. O rendimento anunciado caiu para R$ 0,37 por cota, pago em 08 de setembro, dentro do patamar já projetado para o segundo semestre, contra R$ 0,40 por cota no mês anterior. Com a

RBRR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRR11 convocou em 21 de agosto uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade de seus ativos para o PCIP11, seguida da liquidação do RBRR11, com votação aberta até 5 de outubro e necessidade de quórum qualificado acima de 25% dos cotistas. A proposta faz parte da consolidação das carteiras dos quatro fundos de crédito high grade indexados a preços do Patria Real

LVBI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O LVBI11 encerrou agosto com receita total de R$ 0,90 por cota e resultado distribuível de R$ 0,77 por cota, ante receita de R$ 0,93 e resultado também de R$ 0,77 em julho. O resultado de agosto foi impactado de forma não recorrente pela taxa de comercialização da locação da WGL, equivalente a R$ 0,01 por cota, enquanto em julho o impacto havia sido de R$ 0,02 por cota com Ollie Cosméticos e WGL.

APTO11

HJCT11

SEED11

PORD11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

PORD11 manteve a distribuição de R$ 0,098 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho e dos meses anteriores, com o total de 12 meses passando de R$ 1,189 para R$ 1,192 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,16% sobre a cota de mercado de R$ 8,44, ante 1,17% sobre R$ 8,38 em julho, e o yield de 12 meses passou de 14,19% para 14,12%. A inflação acumulada ainda não distribuída subiu de R$

HLOG11

JSRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O JSRE11 apurou em agosto um resultado de 0,53 por cota, igual ao de julho, e manteve o dividendo em 0,50 por cota pelo segundo mês seguido, após vários meses em 0,48. Com a cota de fechamento a 60,29 reais, ante 58,79 reais em julho, o yield do mês foi de 0,83%, equivalente a 10,42% ao ano, ante 0,85% e 10,70% em julho, e o yield de 12 meses passou de 9,83% para 9,62%. A cota patrimonial foi de 1

JSAF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O JSAF11 distribuiu R$ 0,080 por cota em agosto de 2026, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield mensal de 1,14% e cerca de 14,52% ao ano sobre a cota de fechamento de R$ 7,04. A cota de mercado recuou de R$ 7,09 em julho para R$ 7,04 e a cota patrimonial passou de R$ 8,95 para R$ 8,85, com o valor de mercado indo de cerca de R$ 549,6 milhões para R$ 545,7 milhões e o patrimônio

AAZQ11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota em agosto, acima dos R$ 0,0900 de julho, com dividend yield mensal de 1,41% e anualizado de 18,24%, equivalente a 131,2% do CDI pela cota de mercado, ante 15,67% e 110,7% do CDI no mês anterior. A receita com juros caiu de R$ 2,56 milhões em julho para R$ 2,34 milhões em agosto e os custos recuaram de R$ 239,9 mil para R$ 205,3 mil, resultando em lucro contáb

BRCO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BRCO11 apresentou em agosto a ocupação total do imóvel Bresco Resende pelo Mercado Livre como principal novidade do mês, com contrato de 5 anos para 25.487 m² que zerou a vacância do ativo e derrubou a vacância física do fundo de 5,9% em julho para 1,6% em agosto. Com essa locação, que após o período de descontos representará cerca de R$ 0,034 por cota ao mês e alta de 25% sobre o aluguel anteri

RINV11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o RINV11 apresentou retorno patrimonial de menos 0,7 por cento, contra menos 1,5 por cento do IFIX no mesmo mês. Com isso o retorno acumulado desde o início em novembro de 2022 passou para mais 62,3 por cento contra mais 28,2 por cento do IFIX, ante mais 63,4 por cento contra mais 30,1 por cento registrados até julho, quando o RINV11 havia caído 1,3 por cento e o IFIX 0,3 por cento. O r

ALZR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O ALZR11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,0840 por cota, valor no teto do guidance para o segundo semestre de 2026 que projeta rendimentos mensais recorrentes entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. O resultado caixa do mês foi de R$ 0,0887 por cota, sendo R$ 0,0859 recorrente e R$ 0,0028 extraordinário ligado às vendas dos imóveis Santillana e IPG, ainda acima do distribuído. Com isso as rese

PRSV11

HGBL11

RBFM11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBFM11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,108 por cota, mesmo com um resultado mensal menor, de R$ 0,106 por cota. Para completar o pagamento o gestor utilizou parte da reserva, que no acumulado do segundo semestre passou de R$ 0,015 por cota em julho para R$ 0,013 por cota em agosto. A reserva acumulada desde o início da gestão Rio Bravo segue informada em R$ 0,25 por cota e o guidance pa

RCRB11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o RCRB11 manteve a distribuição em R$ 1,30 por cota, mesmo patamar de julho, com pagamento em 15 de setembro. O resultado do mês foi de cerca de R$ 3,9 milhões, equivalente a R$ 1,05 por cota, ante R$ 10,1 milhões ou R$ 2,74 por cota em julho, quando houve R$ 5,46 milhões de receita de venda de imóveis. As receitas imobiliárias de locação passaram de cerca de R$ 5,7 milhões em julho para

BTAL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do BTAL11 manteve o rendimento distribuído em R$ 1,00 por cota, mesmo nível praticado desde janeiro de 2026, com pagamento previsto para 25 de setembro de 2026. O valor acumulado em 12 meses subiu para R$ 11,80 por cota, ante R$ 11,75 em julho. O gestor do BTAL11 repetiu a expectativa de distribuir pelo menos R$ 1,00 por cota nos próximos meses, com base na reserva de

INRD11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O INRD11 distribuiu R$ 0,72 por cota em agosto, repetindo o valor de junho e julho e igualando o recorde histórico, com dividend yield anualizado de 11,89% sobre a cota de mercado de R$ 72,65, acima dos 11,74% de julho por conta da queda da cota no mercado, que estava em R$ 73,62. A receita bruta foi de R$ 1,1 milhão, em linha com o esperado e acima da média histórica segundo o gestor, mas abaixo

JSCR11