Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 15 de abril de 2025
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KNUQ11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1706% em março de 2025, ante 1,2387% em fevereiro; cotistas chegam a 37.542Analisando o relatório do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não fornecido): Relatório de Março de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 18.068.770,06 / 15.312.517 = R$ 1,18 * Taxa de administração: 0,1081% do patrimônio líquido ao mês. * Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 137.675.758,68 / R$ 1.550.451.9
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KNHF11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,8783% em março, ante 1,1342% em fevereiro; rendimento de R$ 0,90 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário KINEA HEDGE FUND (KNHF11) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 17.701.711,00 / 19.663.235,00 cotas = R$ 0,90 por cota. * Taxas: * Administração: 0,0759% do patrimônio líquido ao mês. * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líqu
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VCJR11 · Informe mensal · Março de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota e dividend yield de 1,1846% no mês de março de 2025Análise do Fundo Imobiliário VECTIS JUROS REAL (VCJR11) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 16.196.367,00 / 14.723.970,00 cotas = R$ 1,10 por cota * Taxa de Administração Mensal: 0,1217% do patrimônio líquido * Taxa do Agente Custodiante Mensal: 0,0061% do patrimônio líquido * Taxa de Performance a Pagar: Não há * Índice de Endividamento (Passivo /
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KCRE11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 2,1614% em março, ante 0,3875% em fevereiro, com rendimento de R$ 0,10 por cotaAnálise do FII Kinea Creditas (KCRE11) Resumo do Relatório de Março/2025: - Rendimento estimado por cota: R$ 0,10 (R$ 3.600.011,80 / 36.000.000 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 286.508,57 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,88% (R$ 26.295.804,33 / R$ 333.746.878,09) - Considerado conservador. - Índice de alavancagem finance
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KORE11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0724% em março/2025, ante 1,1672% em fevereiro; cotistas somam 22.968Análise do Fundo Imobiliário KORE11 (KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO): **1. Resumo do Relatório de Março/2025:** * **Rendimento por cota:** R$ 12.031.250,00 (rendimentos a distribuir) / 9.625.000 (cotas emitidas) = R$ 1,25 por cota. * **Taxas:** * Administração: 0,0572% do patrimônio líquido, representando R$ 582.355,79. * Performance: Não há tax
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PCIP11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1653% em março, ante 0,6873% em fevereiro, com rendimento de R$ 1,0499 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Rendimento estimado por cota: R$ 1,0499 (R$ 11.560.739,40 / 11.010.228 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 698.791,21 - Taxa de performance a pagar: Não houve - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1,23% (R$ 12.308.174,91 / R$ 1.002.223.656,44) - Índice de alavancagem financeira (Ativo
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BTLG11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0427% em março, ante 0,7641% em fevereiro, sem rendimentos a distribuir no mêsAnálise do Fundo Imobiliário BTLG11 (BTG Pactual Logística FII) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Estimativa de Rendimento por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. - Taxas: Taxa de administração a pagar: R$ 3.125.360,06. Não há taxa de performance a pagar. - Estrutura de Capital: - Índice de Endividamento (Passivo/PL): 25,69%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1
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PVBI11 · Informe mensal · Março de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,50 por cota em março de 2025; rentabilidade efetiva mensal de 0,4811%Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 cotas = R$ 0,50 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.610.876,88. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: R$ 16.546.063,51 (passivo) / R$ 2.844.548.333,82 (patrimônio líquido) = 0,005
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BTHF11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 3,5454% em março, acima dos 1,6045% de fevereiroAnálise do Fundo Imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (Código: BR0EI9CTF007) Resumo do Relatório de Março de 2025: - O fundo não possui rendimentos a distribuir no momento. - A taxa de administração a pagar é de R$ 1.782.822,55 - Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: 0,09% (1.875.171,32 / 2.092.241.998,90). Considerado conservador. - Índice de alavancagem f
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RZAK11 · Informe mensal · Março de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 0,7975% em março, ante 1,5754% em fevereiro; patrimônio líquido de R$ 763.142.665,19Análise do Fundo Imobiliário RIZA AKIN (RZAK11) Resumo do Relatório de Março de 2025: - Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir listados neste relatório. O relatório informa o Dividend Yield do mês (1,0228%), mas não o valor exato a ser distribuído. - Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 746.337,87 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00. - Índice de Endividamento: 8,71% (Pas