Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,8783% em março, ante 1,1342% em fevereiro; rendimento de R$ 0,90 por cota
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,33 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,91 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Passivo total | R$ 423 mi | R$ 418 mi | R$ 378 mi |
| Liquidez | R$ 267 mi | R$ 305 mi | R$ 303 mi |
| Passivo ÷ ativo | 18,12% | 18,08% | 16,68% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,72% | 11,70% | 14,30% |
| Outros valores a pagar | R$ 180 mi | R$ 177 mi | R$ 88,8 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Cotistas | 43.951 | 42.797 | 41.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,17 | R$ 96,26 | R$ 96,07 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,48 mi | R$ 2,37 mi | R$ 2,48 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA HEDGE FUND (KNHF11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 17.701.711,00 / 19.663.235,00 cotas = R$ 0,90 por cota. * Taxas: * Administração: 0,0759% do patrimônio líquido ao mês. * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 422.821.920,47 / R$ 1.910.649.960,56 = 22,13%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.333.471.881,03 / R$ 1.910.649.960,56 = 1,22. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 2.333.471.881,03 / R$ 422.821.920,47 = 5,52. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8783%. * Dividend Yield: 0,9350%. * Composição da Carteira: * Direitos Reais sobre Bens Imóveis: 24,07% do ativo total. * Ações: 0,72% do ativo total. * FIIs: 11,69% do ativo total. * CRIs: 49,46% do ativo total. * LCIs: 2,48% do ativo total. * Necessidades de Liquidez (Disponibilidades + Títulos Públicos): 11,43% do ativo total. * Liquidez: Não há informação direta sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025):
* Número de Cotistas: Aumentou de 42.797 em fevereiro para 43.951 em março. O relatório detalha os tipos de investidores em março, o que não ocorreu em fevereiro. * Ativos: Aumentaram de R$ 2.310.474.968,25 para R$ 2.333.471.881,03. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 1.892.794.999,84 para R$ 1.910.649.960,56. * Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$ 96,260610 para R$ 97,168648. * Taxa de Administração (% do PL): Aumentou de 0,0744% para 0,0759%. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 1,1342% para 1,8783%. * Dividend Yield: Diminuiu ligeiramente de 0,9368% para 0,9350%. * Rendimentos a Distribuir: Permaneceram praticamente iguais, em torno de R$ 17.701.000. * Alocação de Ativos: * Houve um leve aumento nos investimentos em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (de R4 558.933.976,04 para R$ 561.662.214,65); * Ações: Aumentaram de R$ 14.083.954,00 para R$ 16.891.226,00. * FIIs: Aumentaram de R$ 264.976.217,50 para R$ 272.805.842,82. * CRIs: Aumentaram de R$ 1.107.105.826,20 para R$ 1.154.087.377,11. * LCIs: Aumentaram de R$ 57.406.984,90 para R$ 57.944.015,72. * Total mantido para Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 304.929.990,93 para R$ 266.814.431,06. * Passivos: Houve um pequeno aumento no total de passivos (de R$ 417.679.968,41 para R$ 422.821.920,47).
Tendências:
* Crescimento: Observa-se um crescimento contínuo nos ativos, no patrimônio líquido e no valor patrimonial por cota. * Alocação: A alocação em CRIs continua sendo a mais representativa, com um leve aumento em relação ao mês anterior. Houve uma diminuição na alocação para liquidez. * Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal apresentou um aumento significativo. * Número de Cotistas: Houve um aumento, indicando maior interesse pelo fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.