Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:19
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1653% em março, ante 0,6873% em fevereiro, com rendimento de R$ 1,0499 por cota
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,01 bi |
| Passivo total | R$ 12,3 mi | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi |
| Liquidez | R$ 39,2 mi | R$ 41,0 mi | R$ 49,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,21% | 1,22% | 1,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Cotistas | 86.299 | 86.783 | 87.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,03 | R$ 91,02 | R$ 91,44 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 1,0499 (R$ 11.560.739,40 / 11.010.228 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 698.791,21 - Taxa de performance a pagar: Não houve - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1,23% (R$ 12.308.174,91 / R$ 1.002.223.656,44) - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (R$ 1.014.531.831,35 / R$ 1.002.223.656,44) - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 82,43 (R$ 1.014.531.831,35 / R$ 12.308.174,91) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1653% - Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1536% - Alocação de Ativos: - Necessidades de Liquidez: R$ 39.212.572,45 (principalmente em fundos de renda fixa) - FII: R$ 219.405.931,53 - CRI: R$ 755.900.697,67 - Número de Cotistas: 86.299 - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas de 86.783 em fevereiro para 86.299 em março. - Ativo: O ativo total apresentou um ligeiro aumento, passando de R$ 1.014.458.935,23 em fevereiro para R$ 1.014.531.831,35 em março. - Patrimônio Líquido: Um pequeno aumento no patrimônio líquido de R$ 1.002.106.042,13 para R$ 1.002.223.656,44. - Valor Patrimonial da Cota: Aumento marginal no valor da cota de R$ 91,015921 para R$ 91,026603. - Taxa de administração: A taxa de administração aumentou ligeiramente de R$ 684.115,28 para R$ 698.791,21. - Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal aumentou de 0,6873% para 1,1653%. - Dividend Yield: O dividend yield também apresentou um pequeno aumento de 1,1483% para 1,1536%. - Alocação de Ativos: - Necessidades de Liquidez: Diminuição nas necessidades de liquidez de R$ 41.040.283,31 para R$ 39.212.572,45. - FII: O investimento em FII diminuiu ligeiramente de R$ 219.640.920,25 para R$ 219.405.931,53. - CRI: Aumento no investimento em CRI de R$ 753.570.149,88 para R$ 755.900.697,67. - Passivos: Os passivos totais diminuíram ligeiramente de R$ 12.352.893,10 para R$ 12.308.174,91.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.