Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:39
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,7975% em março, ante 1,5754% em fevereiro; patrimônio líquido de R$ 763.142.665,19
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 830 mi | R$ 842 mi | R$ 822 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 763 mi | R$ 765 mi | R$ 766 mi |
| Passivo total | R$ 66,5 mi | R$ 77,1 mi | R$ 55,7 mi |
| Liquidez | R$ 19,8 mi | R$ 1,52 mi | R$ 16,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,01% | 9,16% | 6,77% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 65,7 mi | R$ 76,4 mi | R$ 54,9 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Cotistas | 44.758 | 44.817 | 45.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,64 | R$ 86,84 | R$ 86,96 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RIZA AKIN (RZAK11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir listados neste relatório. O relatório informa o Dividend Yield do mês (1,0228%), mas não o valor exato a ser distribuído. - Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 746.337,87 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00. - Índice de Endividamento: 8,71% (Passivo de R$ 66.470.068,78 / Patrimônio Líquido de R$ 763.142.665,19). - Índice de Alavancagem Financeira: 1,09 (Ativo de R$ 829.612.733,97 / Patrimônio Líquido de R$ 763.142.665,19). - Índice de Solvência Geral: 12,48 (Ativo de R$ 829.612.733,97 / Passivo de R$ 66.470.068,78). - Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,7975%. Rentabilidade Patrimonial do Mês de -0,2253%. Dividend Yield de 1,0228%. - Composição da Carteira: Principalmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com R$ 660.579.924,95 e FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) com R$ 149.215.681,17. - Liquidez: R$ 19.803.188,68 em títulos públicos para necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 44.758.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Ativo: Houve uma diminuição no ativo total, de R$ 841.984.377,46 em fevereiro para R$ 829.612.733,97 em março. - Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 764.865.579,39 em fevereiro para R$ 763.142.665,19 em março. - Taxa de administração: Houve um aumento da taxa de administração a pagar, de R$ 708.007,16 em fevereiro para R$ 746.337,87 em março. - Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal diminuiu de 1,5754% em fevereiro para 0,7975% em março. O Dividend Yield diminuiu de 1,7102% para 1,0228%. A rentabilidade patrimonial também diminuiu, de -0,1348% para -0,2253%. - Alocação em CRI: Houve uma diminuição na alocação em CRI, de R$ 695.632.513,79 para R$ 660.579.924,95. - Alocação em FII: Houve um aumento na alocação em FII, de R$ 144.212.934,46 para R$ 149.215.681,17. - Liquidez: A liquidez aumentou significativamente, de R$ 1.522.468,08 para R$ 19.803.188,68. - Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 44.817 para 44.758. - Outros valores a pagar: Houve uma diminuição nos outros valores a pagar, de R$ 76.410.790,91 para R$ 65.723.730,91.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.