Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:43
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,50 por cota em março de 2025; rentabilidade efetiva mensal de 0,4811%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,86 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,84 bi | R$ 2,84 bi | R$ 2,84 bi |
| Passivo total | R$ 16,5 mi | R$ 16,6 mi | R$ 16,9 mi |
| Liquidez | R$ 43,7 mi | R$ 43,9 mi | R$ 25,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,58% | 0,58% | 0,59% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 27.130.067 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Cotistas | 159.981 | 159.903 | 160.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,85 | R$ 104,85 | R$ 104,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 14,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,3 mi | R$ 12,1 mi | R$ 12,4 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.565.033,50 / 27.130.067 cotas = R$ 0,50 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.610.876,88. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: R$ 16.546.063,51 (passivo) / R$ 2.844.548.333,82 (patrimônio líquido) = 0,0058 ou 0,58%. - Índice de alavancagem financeira: R$ 2.861.094.397,33 (ativo) / R$ 2.844.548.333,82 (patrimônio líquido) = 1,01. - Índice de solvência geral: R$ 2.861.094.397,33 (ativo) / R$ 16.546.063,51 (passivo) = 172,91. - Desempenho financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4811% - Dividend Yield do Mês: 0,4821% - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.288.903.130,18 - FIIs: R$ 515.949.615,27 - Liquidez: R$ 43.744.130,39 - Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Teve um aumento de 159.903 em fevereiro para 159.981 em março. - Ativo: Houve uma pequena diminuição no ativo total, de R$ 2.861.146.020,39 em fevereiro para R$ 2.861.094.397,33 em março. - Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição, de R$ 2.844.577.921,12 em fevereiro para R$ 2.844.548.333,82 em março. - Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição, de R$ 104,849646 em fevereiro para R$ 104,848555 em março. - Taxa de administração: A taxa de administração teve um leve aumento, de 0,0537% em fevereiro para 0,0566% em março. - Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade diminuiu de 0,7272% em fevereiro para 0,4811% em março. - Dividend Yield: O dividend yield também diminuiu de 0,6095% para 0,4821%. - Total investido: Houve uma pequena diminuição no total investido, de R$ 2.805.029.726,96 em fevereiro para R$ 2.804.852.745,45 em março. - Valores a Receber: Houve um leve aumento nos valores a receber, de R$ 12.230.480,90 em fevereiro para R$ 12.497.521,49 em março. - Taxa de administração a pagar: A taxa aumentou de R$ 1.527.091,56 para R$ 1.610.876,88. - Outros valores a pagar: Diminuíram de R$ 1.475.974,21 para R$ 1.370.153,13.
Em resumo, o fundo apresentou pequenas variações em seus indicadores entre fevereiro e março de 2025, com uma leve diminuição na rentabilidade e no dividend yield, e um pequeno aumento nas despesas com a taxa de administração. A composição da carteira permaneceu similar.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.