Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1706% em março de 2025, ante 1,2387% em fevereiro; cotistas chegam a 37.542
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 138 mi | R$ 137 mi | R$ 137 mi |
| Liquidez | R$ 123 mi | R$ 130 mi | R$ 145 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,16% | 8,13% | 8,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 118 mi | R$ 117 mi | R$ 116 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Cotistas | 37.542 | 36.662 | 33.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,25 | R$ 101,25 | R$ 101,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 18,1 mi | R$ 18,7 mi | R$ 19,1 mi |
Resumo
Analisando o relatório do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não fornecido):
Relatório de Março de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 18.068.770,06 / 15.312.517 = R$ 1,18 * Taxa de administração: 0,1081% do patrimônio líquido ao mês. * Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 137.675.758,68 / R$ 1.550.451.913,25 = 8,88%. Conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.688.127.671,93 / R$ 1.550.451.913,25 = 1,09. Conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 1.688.127.671,93 / R$ 137.675.758,68 = 12,26. Excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1706% * Dividend Yield do Mês: 1,1654% * Composição da carteira: * Necessidades de Liquidez: R$ 122.596.840,64 (principalmente em títulos públicos) * Total investido: R$ 1.565.473.416,60, sendo a maior parte em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário). * Outros FII: R$ 9.669.226,55 * Liquidez: Mantém R$ 122.596.840,64 para necessidades de liquidez. * Número de Cotistas: 37.542
Comparativo entre Fevereiro e Março de 2025:
* Número de cotistas: Aumentou de 36.662 (Fevereiro) para 37.542 (Março). * Ativo: Teve um leve aumento, de R$ 1.687.597.595,71 para R$ 1.688.127.671,93. * Patrimônio Líquido: Teve um leve aumento, de R$ 1.550.371.743,71 para R$ 1.550.451.913,25. * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 101,248655 para R$ 101,253890. * Taxa de administração: Diminuiu levemente, de 0,1113% para 0,1081%. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Diminuiu, de 1,2387% para 1,1706%. * Dividend Yield: Diminuiu, de 1,2054% para 1,1654%. * Rendimentos a distribuir: Diminuiu de R$ 18.681.270,74 para R$ 18.068.770,06. * Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 129.831.678,77 para R$ 122.596.840,64. * Investimentos em CRI: Aumentou de R$ 1.482.826.444,86 para R$ 1.490.530.891,72. * Investimentos em LCI: Aumentou de R$ 64.670.849,34 para R$ 65.273.298,33. * Investimentos em outros FIIs: Diminuiu de R$ 10.204.991,91 para R$ 9.669.226,55.
Tendências:
O fundo apresentou um ligeiro aumento no número de cotistas no mês de março. Houve uma pequena diminuição na rentabilidade e no dividend yield. A alocação em CRI e LCI aumentou, enquanto a liquidez e investimentos em outros FIIs diminuíram.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.