Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 2,1614% em março, ante 0,3875% em fevereiro, com rendimento de R$ 0,10 por cota
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 360 mi | R$ 356 mi | R$ 359 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 334 mi | R$ 330 mi | R$ 333 mi |
| Passivo total | R$ 26,3 mi | R$ 26,1 mi | R$ 26,2 mi |
| Liquidez | R$ 5,72 mi | R$ 6,43 mi | R$ 26,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,30% | 7,32% | 7,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 22,4 mi | R$ 22,2 mi | R$ 22,0 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Cotistas | 14.864 | 14.740 | 14.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,17 | R$ 9,24 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,60 mi | R$ 3,60 mi | R$ 3,96 mi |
Resumo
Análise do FII Kinea Creditas (KCRE11)
Resumo do Relatório de Março/2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 0,10 (R$ 3.600.011,80 / 36.000.000 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 286.508,57 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,88% (R$ 26.295.804,33 / R$ 333.746.878,09) - Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,08 (R$ 360.042.682,42 / R$ 333.746.878,09) - Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 13,69 (R$ 360.042.682,42 / R$ 26.295.804,33) - Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,1614% - Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0902% - A carteira está alocada principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). - Liquidez: R$ 5.723.111,81 mantidos para necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 14.864
Comparativo entre Fevereiro/2025 e Março/2025:
- Número de cotistas: Aumento de 14.740 para 14.864. - Ativo Total: Aumento de R$ 356.282.428,74 para R$ 360.042.682,42. - Patrimônio Líquido: Aumento de R$ 330.209.604,82 para R$ 333.746.878,09. - Valor Patrimonial da Cota: Aumento de R$ 9,172489 para R$ 9,270747. - Despesas com taxa de administração (em relação ao PL): Leve aumento de 0,0848% para 0,0859%. - Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumento significativo de 0,3875% para 2,1614%. - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: Mudança de -0,6951% para 1,0712%. - Dividend Yield do Mês de Referência: Leve aumento de 1,0826% para 1,0902%. - Total investido em CRI: Aumento de R$ 349.803.030,88 para R$ 354.274.619,36. - Rendimentos a distribuir: Leve aumento de R$ 3.600.000,00 para R$ 3.600.011,80. - Taxa de administração a pagar: Aumento de R$ 279.891,43 para R$ 286.508,57.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.