Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:44
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0427% em março, ante 0,7641% em fevereiro, sem rendimentos a distribuir no mês
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,65 bi | R$ 5,65 bi | R$ 5,65 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,50 bi | R$ 4,49 bi | R$ 4,49 bi |
| Passivo total | R$ 1,16 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,16 bi |
| Liquidez | R$ 580 mi | R$ 617 mi | R$ 622 mi |
| Passivo ÷ ativo | 20,44% | 20,49% | 20,52% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,06% | 25,13% | 25,18% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Cotistas | 381.638 | 376.433 | 370.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,99 | R$ 103,84 | R$ 103,82 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 32,3 mi | R$ 38,7 mi | R$ 31,2 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 70,8 mi | R$ 70,8 mi | R$ 70,8 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTLG11 (BTG Pactual Logística FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de Rendimento por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. - Taxas: Taxa de administração a pagar: R$3.125.360,06. Não há taxa de performance a pagar. - Estrutura de Capital: - Índice de Endividamento (Passivo/PL): 25,69%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,26. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 4,89. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0427%. - Dividend Yield do Mês: 0,8936%. - Composição da Carteira: - A maior parte do ativo está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$4.377.925.042,21). - Uma parte significativa está alocada em FIIs (R$302.602.229,48) e em ações de sociedades com propósito similar ao de FIIs (R$267.261.872,98). - Necessidades de liquidez totalizam R$580.075.557,28, alocadas em títulos privados e fundos de renda fixa. - Liquidez: Não há dados diretos sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Total de Cotistas: Aumentou de 376.433 em fevereiro para 381.638 em março. - Ativo Total: Aumentou ligeiramente de R$5.647.829.416,86 para R$5.653.065.389,37. - Patrimônio Líquido: Aumentou de R$4.490.815.678,70 para R$4.497.510.230,55. - Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$103,835927 para R$103,990717. - Taxa de Administração: Aumentou ligeiramente de 0,0684% para 0,0695% do patrimônio líquido. - Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 0,7641% para 1,0427%. - Dividend Yield: Aumentou de 0,7448% para 0,8936%. - Alocação de Ativos: - A alocação em direitos reais sobre bens imóveis permaneceu relativamente estável. - O montante alocado em FIIs aumentou de R$254.627.865,70 para R$302.602.229,48. - A alocação para necessidades de liquidez diminuiu de R$616.617.452,06 para R$580.075.557,28. - Passivos: - As obrigações por securitização de recebíveis diminuíram ligeiramente de R$142.423.737,80 para R$140.781.806,13. - O total de passivos diminuiu ligeiramente de R$1.157.013.738,16 para R$1.155.555.158,82.
Tendências e Mudanças:
- Crescimento Constante: O fundo apresentou um ligeiro crescimento no número de cotistas, no ativo total e no patrimônio líquido. - Aumento de Rentabilidade: Houve um aumento na rentabilidade efetiva mensal e no dividend yield. - Realocação de Ativos: Houve um aumento na alocação em FIIs e uma diminuição nas necessidades de liquidez. - Estabilidade nos Passivos: Os passivos permaneceram relativamente estáveis, com uma ligeira diminuição nas obrigações por securitização.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.