Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:41
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 3,5454% em março, acima dos 1,6045% de fevereiro
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,09 bi | R$ 2,04 bi | R$ 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,09 bi | R$ 2,04 bi | R$ 2,02 bi |
| Passivo total | R$ 1,88 mi | R$ 2,37 mi | R$ 7,02 mi |
| Liquidez | R$ 182 mi | R$ 118 mi | R$ 55,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,09% | 0,12% | 0,35% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Cotistas | 325.076 | 326.504 | 331.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 9,90 | R$ 9,83 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (Código: BR0EI9CTF007)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- O fundo não possui rendimentos a distribuir no momento. - A taxa de administração a pagar é de R$ 1.782.822,55 - Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: 0,09% (1.875.171,32 / 2.092.241.998,90). Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira: 1,00 (2.094.117.170,22 / 2.092.241.998,90). Considerado conservador. - Índice de solvência geral: 1.119,90 (2.094.117.170,22 / 1.875.171,32). Considerado excelente. - A rentabilidade efetiva mensal foi de 3,5454%. A rentabilidade patrimonial do mês foi de 2,6861%. O Dividend Yield do mês foi de 0,8593%. - A maior parte dos ativos está alocada em FIIs (R$1.568.964.976,99) e CRIs (R$326.213.841,92). - O fundo possui 325.076 cotistas. - A liquidez imediata é de R$ 182.159.435,39.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
- O número de cotistas diminuiu ligeiramente, de 326.504 para 325.076. - O patrimônio líquido aumentou, de R$ 2.037.511.480,30 para R$ 2.092.241.998,90. - O valor patrimonial da cota aumentou, de R$ 9,898187 para R$ 10,164067. - A rentabilidade efetiva mensal aumentou, de 1,6045% para 3,5454%. - O Dividend Yield diminuiu, de 0,9312% para 0,8593%. - Houve uma diminuição nos investimentos em CRI, de R$ 410.174.065,66 para R$ 326.213.841,92. Consequentemente, houve aumento nos investimentos em FII, de R$ 1.508.410.379,69 para R$ 1.568.964.976,99. - A taxa de administração a pagar diminuiu de R$ 1.951.786,27 para R$ 1.782.822,55.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.