Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota e dividend yield de 1,1846% no mês de março de 2025
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,38 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,37 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,36 bi |
| Passivo total | R$ 18,1 mi | R$ 15,9 mi | R$ 16,1 mi |
| Liquidez | R$ 29,8 mi | R$ 25,7 mi | R$ 21,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,31% | 1,15% | 1,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 |
| Cotistas | 31.687 | 31.991 | 33.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,71 | R$ 92,86 | R$ 92,57 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,2 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VECTIS JUROS REAL (VCJR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 16.196.367,00 / 14.723.970,00 cotas = R$ 1,10 por cota * Taxa de Administração Mensal: 0,1217% do patrimônio líquido * Taxa do Agente Custodiante Mensal: 0,0061% do patrimônio líquido * Taxa de Performance a Pagar: Não há * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 18.053.152,40 / R$ 1.365.044.634,30 = 1,32%. Nível conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): R$ 1.383.097.786,70 / R$ 1.365.044.634,30 = 1,01. Nível conservador. * Índice de Solvência (Ativos / Passivos): R$ 1.383.097.786,70 / R$ 18.053.152,40 = 76,61. Nível excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0231% * Dividend Yield do Mês: 1,1846% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 92,709007 * Composição da Carteira: * Total para Necessidades de Liquidez: R$ 29.830.610,08 (Disponibilidades e Títulos Públicos) * Total Investido: R$ 1.353.209.761,93 (CRI e FII) * CRI: R$ 1.333.354.226,51 * FII: R$ 19.855.535,42 * Número de Cotistas: 31.687 * Liquidez: Não há dados sobre volume de negociação no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Rendimento por Cota: Aumento de R$ 13.987.771,50 para R$ 16.196.367,00. * Taxa de Administração: Diminuição de 0,1280% para 0,1217% do patrimônio líquido. * Ativo Total: Leve diminuição de R$ 1.383.181.528,98 para R$ 1.383.097.786,70. * Patrimônio Líquido: Diminuição de R$ 1.367.252.460,45 para R$ 1.365.044.634,30. * Dividend Yield: Aumento de 1,0262% para 1,1846%. * Investimentos em CRI: Diminuição de R$ 1.337.961.647,97 para R$ 1.333.354.226,51. * Investimentos em FII: Aumento de R$ 19.465.761,63 para R$ 19.855.535,42. * Necessidade de Liquidez: Aumento de R$ 25.690.488,55 para R$ 29.830.610,08. * Número de Cotistas: Diminuição de 31.991 para 31.687.
Tendências:
* O fundo apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido, mas um aumento na distribuição de rendimentos por cota. * Houve um aumento na alocação para necessidades de liquidez. * A carteira de investimentos teve pequenos ajustes, com diminuição em CRI e aumento em FII.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.