Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0724% em março/2025, ante 1,1672% em fevereiro; cotistas somam 22.968
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,35 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi |
| Passivo total | R$ 335 mi | R$ 338 mi | R$ 341 mi |
| Liquidez | R$ 45,2 mi | R$ 53,0 mi | R$ 60,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 24,73% | 24,90% | 25,05% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 26,66% | 26,58% | 26,44% |
| Outros valores a pagar | R$ 49,8 mi | R$ 53,9 mi | R$ 58,1 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Cotistas | 22.968 | 22.443 | 20.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,88 | R$ 105,99 | R$ 106,00 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 6,63 mi | R$ 6,97 mi | R$ 7,35 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KORE11 (KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO):
**1. Resumo do Relatório de Março/2025:**
* **Rendimento por cota:** R$ 12.031.250,00 (rendimentos a distribuir) / 9.625.000 (cotas emitidas) = R$ 1,25 por cota. * **Taxas:** * Administração: 0,0572% do patrimônio líquido, representando R$ 582.355,79. * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índices Financeiros:** * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 334.752.228,13 / R$ 1.019.051.422,58 = 32,85%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.353.803.650,71 / R$ 1.019.051.422,58 = 1,33. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 1.353.803.650,71 / R$ 334.752.228,13 = 4,04. * **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0724%. * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,1070%. * Dividend Yield do Mês: 1,1794%. * **Composição da Carteira:** * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 971.452.014,97) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) (R$ 330.468.692,04). * **Liquidez:** R$ 45.199.435,86 mantidos para necessidades de liquidez. * **Número de Cotistas:** 22.968
**2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025 vs. Março/2025):**
* **Número de Cotistas:** Um aumento de 22.443 para 22.968 cotistas. * **Ativos:** Leve diminuição, de R$ 1.358.354.475,91 para R$ 1.353.803.650,71. * **Patrimônio Líquido:** Leve diminuição, de R$ 1.020.142.514,04 para R$ 1.019.051.422,58. * **Valor Patrimonial da Cota:** Pequena diminuição, de R$ 105,988833 para R$ 105,875472. * **Taxa de Administração:** Aumento da taxa, de 0,0540% para 0,0572%. * **Rentabilidade Efetiva Mensal:** Diminuição da rentabilidade, de 1,1672% para 1,0724%. * **Dividend Yield:** Aumento leve, de 1,1792% para 1,1794%. * **Necessidades de Liquidez:** Diminuição, de R$ 53.025.713,53 para R$ 45.199.435,86. * **Alocação em Imóveis:** Aumento leve, de R$ 970.930.536,44 para R$ 971.452.014,97. * **Alocação em LCI:** Aumento leve, de R$ 327.371.241,22 para R$ 330.468.692,04 * **Contas a Receber:** Diminuição, de R$ 7.026.984,72 para R$ 6.683.507,84. * **Obrigações por aquisição de imóveis:** Aumento leve, de R$ 271.182.367,53 para R$ 271.663.846,06.
Em resumo, houve pequenas variações na composição da carteira e nos indicadores financeiros do fundo entre fevereiro e março de 2025. O número de cotistas aumentou.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.