Documentos publicados pelos fundos

BPML11

BLMG11

VSLH11

XPML11

XPML11

XPML11

XPML11 · Assembleia (AGO) · 16/11/2026

A administradora do XPML11, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., convoca os cotistas do fundo para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota, por meio de Consulta Formal. A única matéria da ordem do dia é deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores

CPOF11

VGHF11

VGRI11

AURO11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 15/10/2026

O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/10/2026, reúne dados do fundo entre os dias 1º e 15 de outubro de 2026. O fundo é administrado pela Hedge Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e tem CNPJ 63.829.366/0001-98. No período, a cota do ETHY11 variou de R$64,76 no primeiro dia para R$57,80 no dia 15, após oscilações, incluindo uma queda para R$57,10 e

PIPE11

PIPE11

ETHY11 · Balancete · 01/09/2026

O documento é o balanço patrimonial do ETHY11, referente à competência 09/2026, divulgado com base em informações enviadas à CVM pela sua administradora, a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de um fundo de índice (ETF) de responsabilidade limitada, e o demonstrativo apresenta a posição de ativos, passivos, patrimônio líquido e as contas de resultado do perío

BIME11

GDIV11

IAAG11

AURO11

TEPP11

BTLG11

NEWL11

PCIP11

RBRP11

XPML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras auditadas do XPML11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório da PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião sem ressalvas, atestando que as demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis aos fundos imobiliários. Os

HGRE11 · Anúncio de encerramento · 15/10/2026

O comunicado informa que foi encerrado o período de exercício do direito de preferência dentro da 10ª emissão de cotas do HGRE11, fundo administrado pelo Banco Genial e gerido pela Patria Investimentos. Na data de liquidação, em 21 de setembro de 2026, foram subscritas e integralizadas 2.403 novas cotas por 237 cotistas, o que corresponde a um montante de R$ 352.375,92, considerando o preço de emi

CPOF11

PSEC11

RBRL11

HGLG11 · Aviso de modificação de oferta · 15/10/2026

A Genial Investimentos, na qualidade de administradora, e a Patria Investimentos, como gestora, junto com o Itaú BBA como coordenador líder, divulgaram comunicado informando modificação na oferta pública de distribuição da 12ª emissão de cotas do HGLG11, o Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário. A principal alteração é que a integralização das cotas passará a ser feita em moeda corrente naci

HGLG11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 13/10/2026

A Genial Investimentos, na qualidade de administradora, e a Patria Investimentos, como gestora do HGLG11, firmaram um instrumento de rerratificação que consolida e altera o ato de deliberação conjunta assinado em 14 de agosto de 2026. O documento consolida a aprovação da contratação do Itaú BBA como coordenador líder e da 12ª emissão de cotas da classe única do fundo, a ser distribuída em oferta p

VCRR11

PATC11

EXES11 · Prospecto · 15/10/2026

O documento é o prospecto definitivo da 6ª emissão de cotas do EXES11, fundo imobiliário de crédito administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Éxes, com oferta pública primária sob regime de melhores esforços e rito automático de registro na CVM. A emissão inicial é de 25.227.044 cotas ao preço unitário de R$ 9,62, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,29, resultando em R$ 9,91 por c

TRBL11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado pela gestora do TRBL11 é um relatório de rentabilidade que cobre o período de janeiro de 2025 a setembro de 2026, comparando o desempenho patrimonial do fundo com o desempenho de suas cotas negociadas na B3. A tabela apresenta, mês a mês, a cota patrimonial, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial, o dividend yield e a rentabilidade tanto na ótica patrimo

TORD11

ABCP11

EXES11 · Comunicado ao mercado · 15/10/2026

A Éxes Gestora de Recursos, o BTG Pactual Serviços Financeiros (na qualidade de administrador fiduciário) e a Éxes Serviços Financeiros (coordenador líder) divulgaram comunicado ao mercado informando a publicação de uma nova versão do Prospecto Definitivo da oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas da classe única do EXES11, CNPJ 41.076.851/0001-03. A atualização teve como finalidade

VGIP11 · Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIP11, divulgou uma comunicação a seus cotistas e ao mercado com dois informes principais sobre o fundo. O primeiro diz respeito ao rendimento distribuído: o valor anunciado em 13 de outubro de 2026, referente à competência do mês de setembro, foi de R$ 0,67 por cota. Esse pagamento está previsto para ocorrer no dia 20 de outubro de 202

VGIR11 · Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIR11, divulgou comunicado aos cotistas e ao mercado com informações sobre rendimentos e valor patrimonial do fundo. O documento é uma carta do gestor com dados referentes à competência de setembro. O rendimento divulgado em 13 de outubro de 2026 foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de outubro de 2026. Esse valor se

TGAR11

TOPP11

KNCA11 · Assembleia (AGE) · 16/02/2027

A Intrag, na qualidade de administradora do KNCA11, divulgou carta aos cotistas comunicando a rerratificação da assembleia geral extraordinária do fundo, originalmente convocada por edital de 07 de outubro e rerratificada em 15 de outubro de 2024. A manifestação de votos e o envio de procurações devem ocorrer até as 17h do dia 16 de fevereiro de 2027, com apuração na mesma data. A aprovação de qua

PVBI11

LVBI11

INLG11

BCIA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCIA11 manteve a distribuição de rendimentos em 0,86 real por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 12,5% sobre a cota de mercado. O resultado líquido auferido no mês foi de 0,84 real por cota, ante 0,88 real por cota em agosto, elevando o percentual distribuído para 102% da geração mensal. A retração na receita refletiu a normalização

LASC11

CPUR11