Balancete · 01/09/2026

O documento é o balanço patrimonial do ETHY11, referente à competência 09/2026, divulgado com base em informações enviadas à CVM pela sua administradora, a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de um fundo de índice (ETF) de responsabilidade limitada, e o demonstrativo apresenta a posição de ativos, passivos, patrimônio líquido e as contas de resultado do período, sem que a CVM garanta a veracidade das informações ou faça juízo sobre a qualidade do fundo.

Do lado dos ativos, o realizável soma R$ 58.145.272,34, sendo que a parcela predominante, de R$ 54.014.467,06, está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, coerente com a proposta de um fundo ligado a Ethereum. Há ainda R$ 1.492.310,05 em cotas de fundo de renda fixa, R$ 75.417,55 em disponibilidades, R$ 2.558.419,56 em outros créditos e R$ 4.658,12 em despesas antecipadas. No passivo exigível, de R$ 4.129.601,38, destacam-se R$ 2.633.731,56 de imposto de renda a recolher e R$ 1.491.532,97 de provisão para pagamentos a efetuar, incluindo R$ 4.336,85 devidos à sociedade administradora a título de taxa de administração.

O patrimônio líquido do ETHY11 encerrou o período em R$ 45.729.527,52, composto por capital social de R$ 57.101.505,61 e resultado acumulado negativo de R$ 11.371.978,09, registrado em cotas de investimento detidas por pessoas jurídicas. O fundo possui 845.000 cotas em circulação, e o total geral do ativo e do passivo, incluindo as contas de compensação, alcança R$ 115.668.531,13.

Nas contas de resultado, as receitas operacionais somam R$ 149.214.514,77, com destaque para R$ 128.101.228,27 em rendas de títulos e valores mobiliários no exterior e R$ 21.057.976,52 em rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizam R$ 140.928.371,33, puxadas por R$ 124.366.989,45 de desvalorização de títulos no exterior e R$ 15.409.461,77 de desvalorização cambial, além de R$ 265.232,23 em despesas administrativas, das quais R$ 199.783,05 se referem à taxa de administração. O confronto entre receitas e despesas resulta em resultado positivo de aproximadamente R$ 8,29 milhões no período.