Informe diário · 15/10/2026
Referência 15/10/2026 · entregue 15/10/2026 20:23
Em uma linha
Cota recuou de R$64,76 para R$57,80 entre 01/10 e 15/10/2026; captação de R$3.440.462,36 em 09/10
Resumo
O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/10/2026, reúne dados do fundo entre os dias 1º e 15 de outubro de 2026. O fundo é administrado pela Hedge Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e tem CNPJ 63.829.366/0001-98. No período, a cota do ETHY11 variou de R$64,76 no primeiro dia para R$57,80 no dia 15, após oscilações, incluindo uma queda para R$57,10 em 08/10 e recuperação parcial nos dias seguintes.
O patrimônio líquido do ETHY11 começou em R$54.723.723,20 e terminou em R$52.304.901,73. A carteira total passou de R$56.217.807,56 para R$52.381.054,10. O número de cotistas aumentou de 4.122 para 4.270 ao longo do período. Não houve resgates em nenhum dos dias reportados. A única captação registrada ocorreu em 09/10/2026, no valor de R$3.440.462,36, quando o patrimônio líquido subiu para R$51.893.640,55 e a carteira total ficou em R$52.448.617,34.
O documento também indica as datas das próximas informações de patrimônio líquido, que variam conforme o dia analisado, como 02/10/2026, 05/10/2026 e 16/10/2026. Esses são os principais dados divulgados no informe diário, sem outras operações de captação ou resgate além da captação de 09/10.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.