Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 20:03
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 101 mi | R$ 101 mi | R$ 101 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 99,5 mi | R$ 99,5 mi | R$ 99,8 mi |
| Passivo total | R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,24 mi |
| Liquidez | R$ 10,8 mi | R$ 10,4 mi | R$ 17,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,20% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 10.346.089 | 10.346.089 | 10.388.089 |
| Cotistas | 15.669 | 15.745 | 15.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,60 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,03 mi | R$ 1,03 mi | R$ 1,04 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |